Kassaflödesanalys (TTM)
Yuzhou Group Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 773 | −749 | −5 788 | −10 826 | −4 524 | 1 779 | 3 155 | 4 532 | −2 263 | −9 057 | −8 239 | −7 420 | −5 645 | −3 870 | −3 992 | −4 114 | −3 604 | −3 093 |
| Ändring (%) | −142,26 | 672,59 | 87,06 | −58,22 | −139,33 | 77,38 | 43,62 | −149,92 | 300,30 | −9,04 | −9,93 | −23,92 | −31,44 | 3,15 | 3,05 | −12,41 | −14,17 | |
| % av kassaflödet | −59,96 | 15,38 | 54,23 | 65,70 | 35,22 | −19,32 | −32,15 | −43,48 | 23,61 | 103,55 | 141,32 | 254,75 | 236,71 | 208,41 | 150,14 | 118,88 | 117,85 | 116,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 486 | −8 837 | −6 749 | −4 660 | −2 493 | −325 | 1 327 | 2 980 | 5 800 | 8 621 | 7 158 | 5 696 | 5 480 | 5 265 | 4 123 | 2 982 | 3 191 | 3 400 |
| Ändring (%) | −34,47 | −23,63 | −30,94 | −46,51 | −86,95 | −508,09 | 124,50 | 94,66 | 48,63 | −16,97 | −20,43 | −3,78 | −3,93 | −21,68 | −27,68 | 7,02 | 6,56 | |
| % av kassaflödet | 456,14 | 181,49 | 63,23 | 28,28 | 19,41 | 3,53 | −13,52 | −28,59 | −60,52 | −98,56 | −122,79 | −195,54 | −229,79 | −283,50 | −155,08 | −86,16 | −104,36 | −128,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 156 | 5 167 | 2 406 | −354 | −5 366 | −10 379 | −14 796 | −19 214 | −13 821 | −8 428 | −3 968 | 493 | −1 421 | −3 335 | −2 820 | −2 304 | −2 635 | −2 967 |
| Ändring (%) | −36,65 | −53,43 | −114,73 | 1 414,34 | 93,40 | 42,56 | 29,86 | −28,07 | −39,02 | −52,92 | −112,42 | −388,34 | 134,68 | −15,46 | −18,28 | 14,37 | 12,57 | |
| % av kassaflödet | −275,85 | −106,11 | −22,54 | 2,15 | 41,78 | 112,70 | 150,74 | 184,34 | 144,20 | 96,36 | 68,06 | −16,92 | 59,59 | 179,60 | 106,05 | 66,58 | 86,19 | 111,75 |
| Kassaflöde | −2 957 | −4 869 | −10 673 | −16 477 | −12 843 | −9 209 | −9 816 | −10 423 | −9 585 | −8 747 | −5 830 | −2 913 | −2 385 | −1 857 | −2 659 | −3 461 | −3 058 | −2 655 |
| Ändring (%) | 64,69 | 119,20 | 54,38 | −22,06 | −28,30 | 6,59 | 6,18 | −8,04 | −8,74 | −33,35 | −50,04 | −18,12 | −22,13 | 43,18 | 30,16 | −11,65 | −13,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
