Kassaflödesanalys (TTM)
Yellow Hat Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 389 | 19 352 | 13 399 | 9 732 | 11 502 | 13 570 | 12 222 | 11 483 | 15 217 | 16 277 |
| Ändring (%) | 86,27 | −30,76 | −27,37 | 18,19 | 17,98 | −9,93 | −6,05 | 32,52 | 6,97 | |
| % av kassaflödet | −862,87 | 330,58 | 785,87 | −311,32 | −347,60 | −511,88 | −272,75 | −336,45 | 94,89 | 61,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 474 | −11 101 | −8 642 | −9 668 | −12 135 | −13 420 | −14 904 | −11 308 | −9 402 | −16 735 |
| Ändring (%) | 17,17 | −22,15 | 11,87 | 25,52 | 10,59 | 11,06 | −24,13 | −16,86 | 77,99 | |
| % av kassaflödet | 786,88 | −189,63 | −506,86 | 309,28 | 366,73 | 506,22 | 332,60 | 331,32 | −58,63 | −63,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 119 | −2 396 | −3 031 | −3 169 | −2 675 | −2 802 | −1 800 | −3 588 | 10 222 | 26 855 |
| Ändring (%) | 13,07 | 26,50 | 4,55 | −15,59 | 4,75 | −35,76 | 99,33 | −384,89 | 162,72 | |
| % av kassaflödet | 176,00 | −40,93 | −177,77 | 101,38 | 80,84 | 105,70 | 40,17 | 105,13 | 63,74 | 101,74 |
| Kassaflöde | −1 204 | 5 854 | 1 705 | −3 126 | −3 309 | −2 651 | −4 481 | −3 413 | 16 037 | 26 397 |
| Ändring (%) | −586,21 | −70,87 | −283,34 | 5,85 | −19,89 | 69,03 | −23,83 | −569,88 | 64,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
