Kassaflödesanalys (TTM)
Yodogawa Steel Works, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 801 | 17 149 | 1 190 | −10 645 | 1 180 | 17 336 | 20 296 | 21 521 | 13 925 | 11 311 |
| Ändring (%) | 15,86 | −93,06 | −994,54 | −111,09 | 1 369,15 | 17,07 | 6,04 | −35,30 | −18,77 | |
| % av kassaflödet | 125,40 | 202,78 | −14,85 | 87,58 | 771,24 | 177,81 | 144,06 | 128,98 | 572,81 | −170,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 209 | −4 672 | −7 036 | −1 985 | 37 | −3 160 | −2 003 | −809 | −5 712 | −6 736 |
| Ändring (%) | −2 335,41 | 50,60 | −71,79 | −101,86 | −8 640,54 | −36,61 | −59,61 | 606,06 | 17,93 | |
| % av kassaflödet | 1,77 | −55,24 | 87,82 | 16,33 | 24,18 | −32,41 | −14,22 | −4,85 | −234,97 | 101,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 527 | −3 998 | −3 114 | −1 226 | −3 646 | −5 092 | −4 445 | −5 360 | −7 339 | −12 508 |
| Ändring (%) | 13,35 | −22,11 | −60,63 | 197,39 | 39,66 | −12,71 | 20,58 | 36,92 | 70,43 | |
| % av kassaflödet | −29,88 | −47,27 | 38,87 | 10,09 | −2 383,01 | −52,23 | −31,55 | −32,12 | −301,89 | 188,46 |
| Kassaflöde | 11 803 | 8 457 | −8 012 | −12 154 | 153 | 9 750 | 14 089 | 16 685 | 2 431 | −6 637 |
| Ändring (%) | −28,35 | −194,74 | 51,70 | −101,26 | 6 272,55 | 44,50 | 18,43 | −85,43 | −373,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
