Kassaflödesanalys (TTM)
Xero Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 222 | 220 | 219 | 219 | 220 | 228 | 236 | 252 | 268 | 329 | 390 | 426 | 461 | 526 | 592 | 656 | 721 | 766 | 812 |
| Ändring (%) | −0,72 | −0,73 | 0,38 | 0,38 | 3,64 | 3,52 | 6,62 | 6,21 | 22,94 | 18,66 | 9,00 | 8,25 | 14,22 | 12,45 | 10,90 | 9,83 | 6,30 | 5,93 | |
| % av kassaflödet | 199,65 | 66,65 | 39,77 | 55,02 | 88,82 | −8 143,46 | −93,19 | −153,37 | −356,99 | −264,78 | −224,95 | −418,50 | −1 545,24 | 441,55 | 220,67 | 198,43 | 183,27 | 231,16 | 301,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −145 | −172 | −198 | −291 | −383 | −407 | −430 | −374 | −318 | −311 | −305 | −296 | −287 | −265 | −242 | −277 | −311 | −357 | −403 |
| Ändring (%) | 18,12 | 15,34 | 46,76 | 31,86 | 6,12 | 5,77 | −13,08 | −15,05 | −1,99 | −2,03 | −2,91 | −3,00 | −7,86 | −8,53 | 14,31 | 12,52 | 14,76 | 12,86 | |
| % av kassaflödet | −130,77 | −51,94 | −36,01 | −72,83 | −154,46 | 14 500,18 | 169,54 | 227,48 | 423,53 | 250,43 | 175,66 | 291,09 | 963,05 | −222,00 | −90,25 | −83,65 | −79,15 | −107,77 | −149,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | 292 | 544 | 477 | 409 | 174 | −62 | −74 | −86 | −194 | −303 | −246 | −188 | −141 | −93 | −42 | 9 | −84 | −177 |
| Ändring (%) | 630,92 | 86,32 | −12,42 | −14,18 | −57,52 | −135,39 | 19,49 | 16,31 | 127,23 | 55,99 | −18,96 | −23,40 | −25,22 | −33,72 | −54,98 | −122,11 | −1 002,73 | 111,08 | |
| % av kassaflödet | 35,98 | 88,43 | 99,03 | 119,53 | 164,97 | −6 199,64 | 24,25 | 44,74 | 114,05 | 156,35 | 174,63 | 241,53 | 631,05 | −118,06 | −34,78 | −12,70 | 2,36 | −25,29 | −65,62 |
| Kassaflöde | 111 | 330 | 550 | 399 | 248 | −3 | −254 | −164 | −75 | −124 | −174 | −102 | −30 | 119 | 268 | 331 | 393 | 331 | 270 |
| Ändring (%) | 197,40 | 66,38 | −27,44 | −37,82 | −101,13 | 8 946,26 | −35,22 | −54,37 | 65,75 | 39,67 | −41,41 | −70,68 | −499,73 | 125,02 | 23,33 | 18,92 | −15,72 | −18,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
