Kassaflödesanalys (TTM)
Xilio Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −36 | −54 | −66 | −76 | −81 | −79 | −75 | −75 | −76 | −80 | −80 | −73 | −69 | −54 | −17 | −18 | −18 | 21 | −13 |
| Ändring (%) | 49,39 | 22,47 | 15,53 | 5,84 | −2,35 | −4,29 | −1,07 | 1,42 | 5,83 | −0,23 | −8,18 | −6,53 | −21,49 | −67,80 | 1,75 | 4,14 | −214,82 | −163,16 | |
| % av kassaflödet | 127,76 | −60,27 | −85,46 | −112,46 | −45,16 | −220,65 | −192,96 | −189,59 | 97,51 | 95,78 | 95,18 | 92,52 | 90,70 | 92,73 | 7 257,32 | −1 049,23 | −170,45 | 38,99 | −28,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −28,34 | −17,73 | −35,66 | 32,53 | 7,64 | 28,12 | 14,44 | 7,55 | −4,50 | −25,52 | −25,08 | −51,16 | −34,98 | −93,35 | 42,86 | 20,00 | 61,11 | 655,17 | |
| % av kassaflödet | 7,75 | −1,75 | −1,67 | −1,22 | −0,62 | −3,31 | −3,88 | −4,41 | 2,40 | 2,13 | 1,58 | 1,25 | 0,64 | 0,54 | 8,79 | −1,78 | −0,33 | −0,11 | −0,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 145 | 145 | 145 | 261 | 116 | 116 | 116 | −0 | −2 | −3 | −5 | −7 | −4 | 17 | 19 | 29 | 33 | 60 |
| Ändring (%) | 1 345,31 | −0,24 | 0,25 | 79,81 | −55,59 | 0,28 | −0,28 | −100,06 | 2 439,13 | 55,42 | 81,31 | 32,67 | −40,34 | −538,25 | 13,04 | 50,81 | 13,28 | 82,60 | |
| % av kassaflödet | −35,50 | 162,02 | 187,13 | 213,68 | 145,77 | 323,96 | 296,84 | 294,00 | 0,09 | 2,09 | 3,24 | 6,22 | 8,66 | 6,73 | −7 166,11 | 1 151,01 | 270,78 | 61,11 | 129,52 |
| Kassaflöde | −28 | 89 | 77 | 68 | 179 | 36 | 39 | 39 | −78 | −84 | −84 | −79 | −76 | −58 | −0 | 2 | 11 | 54 | 47 |
| Ändring (%) | −416,69 | −13,62 | −12,21 | 163,57 | −80,01 | 9,44 | 0,69 | −297,20 | 7,74 | 0,40 | −5,55 | −4,65 | −23,21 | −99,59 | −803,77 | 541,02 | 401,93 | −13,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
