XLMDF Kassaflödesanalys - TTM - XLMedia PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

XLMedia PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	8	8	8	8	7	11	15	16	10	5	5	5	4	4	−5	−13
Ändring (%)		−2,05	−2,10	−5,12	−5,40	50,84	33,71	7,76	−33,67	−50,77	−5,58	−5,91	−9,39	−10,36	−221,61	182,23
% av kassaflödet	−58,24	−508,19	72,01	72,96	74,04	−215,62	−73,35	−130,99	−100,34	−58,45	−66,91	−79,91	−82,94	−86,99	−64,41	−69,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−25	−31	−31	−32	−27	−22	−8	−5	−3	−3	−3	−1	0	19	39
Ändring (%)		27,88	21,80	2,00	1,96	−15,51	−18,35	−64,25	−33,45	−50,27	5,88	5,56	−50,83	−103,36	40 461,46	99,75
% av kassaflödet	135,98	1 549,23	−273,11	−297,47	−325,38	530,77	110,26	65,33	50,21	29,55	37,92	50,81	28,62	−1,12	277,80	212,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	15	34	34	35	12	−11	−19	−15	−12	−10	−8	−8	−8	−8	−8
Ändring (%)		−534,49	123,02	0,86	0,85	−65,55	−190,27	74,19	−17,54	−21,27	−18,29	−22,38	0,93	0,92	−1,04	−1,05
% av kassaflödet	24,32	−941,25	303,81	327,21	354,01	−235,45	54,07	156,10	148,65	138,48	137,17	135,15	156,23	184,49	−111,16	−42,16

Kassaflöde	−14	−2	11	11	10	−5	−20	−12	−10	−9	−7	−6	−5	−4	7	18
Ändring (%)		−88,78	−790,94	−6,35	−6,78	−151,80	293,06	−39,66	−13,41	−15,49	−17,51	−21,22	−12,69	−14,54	−264,25	160,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

XLMedia PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)