Kassaflödesanalys (TTM)
Worldline SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 480 | 511 | 623 | 735 | 982 | 987 | 992 | 1 031 | 1 070 | 1 064 | 1 058 | 925 | 792 | 725 | 657 | 630 | 603 | 577 | 551 |
| Ändring (%) | 6,60 | 21,87 | 17,94 | 33,65 | 0,49 | 0,49 | 3,94 | 3,79 | −0,57 | −0,57 | −12,57 | −14,38 | −8,49 | −9,28 | −4,12 | −4,30 | −4,30 | −4,50 | |
| % av kassaflödet | 44,00 | 62,93 | 509,07 | −129,45 | −530,63 | −817,73 | −1 761,63 | 470,39 | 216,32 | 296,16 | 472,61 | 464,35 | 453,75 | 167,86 | 95,43 | 267,83 | −276,40 | −200,40 | −154,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −613 | −1 146 | −1 194 | −1 241 | −538 | −878 | −1 218 | −594 | 30 | 430 | 830 | 309 | −212 | −281 | −350 | −298 | −246 | −292 | −337 |
| Ändring (%) | 86,84 | 4,14 | 3,98 | −56,68 | 63,22 | 38,73 | −51,21 | −104,97 | 1 356,95 | 93,14 | −62,79 | −168,77 | 32,49 | 24,52 | −14,93 | −17,54 | 18,61 | 15,69 | |
| % av kassaflödet | −56,27 | −141,07 | −975,25 | 218,64 | 290,49 | 727,13 | 2 162,70 | −271,07 | 5,96 | 119,65 | 370,91 | 155,08 | −121,72 | −65,19 | −50,87 | −126,69 | 112,65 | 101,23 | 94,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 237 | 1 466 | 764 | 63 | −446 | −154 | 137 | −246 | −629 | −1 106 | −1 584 | −1 000 | −416 | −23 | 369 | −108 | −585 | −576 | −567 |
| Ändring (%) | 18,51 | −47,85 | −91,77 | −808,27 | −65,38 | −188,82 | −279,56 | 155,69 | 75,91 | 43,15 | −36,88 | −58,42 | −94,41 | −1 688,39 | −129,23 | 442,10 | −1,53 | −1,55 | |
| % av kassaflödet | 113,45 | 180,39 | 624,43 | −11,08 | 240,68 | 127,80 | −243,34 | −112,25 | −127,17 | −308,05 | −707,77 | −502,08 | −238,28 | −5,39 | 53,61 | −45,88 | 268,19 | 200,09 | 158,55 |
| Kassaflöde | 1 090 | 812 | 122 | −568 | −185 | −121 | −56 | 219 | 495 | 359 | 224 | 199 | 174 | 432 | 689 | 235 | −218 | −288 | −358 |
| Ändring (%) | −25,47 | −84,94 | −563,81 | −67,39 | −34,79 | −53,36 | −489,25 | 125,69 | −27,38 | −37,69 | −11,01 | −12,38 | 147,36 | 59,57 | −65,84 | −192,73 | 31,99 | 24,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
