Kassaflödesanalys (TTM)
Willamette Valley Vineyards, Inc. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −4,38 | −14,26 | 26,60 | 8,42 | −55,14 | −10,55 | −126,03 | 457,16 | −20,13 | 22,86 | −44,00 | −67,60 | 234,62 | 87,13 | 8,92 | 0,67 | −20,66 | −51,75 | −32,57 | |
| % av kassaflödet | 159,21 | 70,12 | 54,82 | 73,33 | 180,43 | −1 019,02 | −48,74 | 6,00 | 24,67 | 19,88 | 38,93 | 71,24 | 396,42 | 1 985,00 | −3 644,00 | 1 482,77 | −4 545,96 | −3 929,25 | −2 044,36 | −1 487,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −4 | −5 | −8 | −10 | −15 | −17 | −17 | −15 | −12 | −7 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −11,43 | −16,73 | 29,01 | 51,16 | 32,94 | 42,58 | 15,86 | 0,36 | −9,36 | −23,51 | −37,00 | −25,56 | −14,88 | −24,75 | 6,98 | −30,01 | −21,54 | −10,29 | −40,74 | |
| % av kassaflödet | −168,30 | −68,67 | −52,13 | −71,06 | −243,77 | 4 080,25 | 311,08 | 170,37 | 126,25 | 115,45 | 140,73 | 289,68 | 3 703,84 | 4 717,82 | −3 482,84 | 1 392,00 | −2 967,27 | −2 536,02 | −2 453,32 | −1 568,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | 96,09 | 8,31 | −4,95 | −26,35 | 43,99 | 2,53 | −0,48 | −9,69 | −31,23 | 41,50 | 0,24 | −10,74 | 10,30 | 11,57 | 2,77 | −9,91 | −20,84 | −35,06 | −36,38 | |
| % av kassaflödet | 109,10 | 98,54 | 97,31 | 97,73 | 163,34 | −2 961,23 | −162,35 | −76,36 | −50,92 | −35,33 | −79,67 | −260,92 | −4 000,26 | −6 602,82 | 7 226,83 | −2 774,77 | 7 613,23 | 6 565,27 | 4 597,67 | 3 155,51 |
| Kassaflöde | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | −0 | −5 | −10 | −14 | −13 | −8 | −3 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 117,10 | 9,68 | −5,36 | −55,94 | −107,94 | 1 770,17 | 111,56 | 35,43 | −0,88 | −37,25 | −69,39 | −94,18 | −33,17 | −201,93 | −367,67 | −132,84 | −8,20 | −7,26 | −7,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
