Kassaflödesanalys (TTM)
The Alkaline Water Company Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −14 | −14 | −19 | −25 | −31 | −32 | −28 | −23 | −16 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | −0,42 | −0,60 | 32,56 | 31,53 | 22,97 | 3,92 | −11,19 | −20,24 | −29,90 | −33,99 | −20,00 | |
| % av kassaflödet | 498,48 | 584,78 | −312,53 | 1 690,38 | −386,51 | −1 942,35 | 418,68 | 1 820,83 | 276,17 | 1 435,74 | 2 118,47 | 329,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 7,96 | 47,46 | −1,21 | 40,18 | 14,20 | 7,15 | 79,99 | 6,96 | −32,64 | 12,29 | −59,18 | |
| % av kassaflödet | 12,71 | 16,16 | −12,81 | 51,64 | −12,58 | −58,73 | 13,05 | 115,05 | 23,40 | 116,91 | 293,44 | 23,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 12 | 19 | 18 | 32 | 33 | 25 | 28 | 16 | 16 | 11 | 6 |
| Ändring (%) | 3,41 | 57,93 | −5,38 | 74,85 | 3,01 | −23,88 | 13,01 | −42,83 | −1,86 | −28,80 | −43,75 | |
| % av kassaflödet | −411,19 | −500,94 | 425,34 | −1 642,03 | 499,09 | 2 101,08 | −331,74 | −1 835,88 | −199,57 | −1 452,65 | −2 311,91 | −252,92 |
| Kassaflöde | −3 | −2 | 5 | −1 | 6 | 2 | −8 | −2 | −8 | −1 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | −15,11 | −286,00 | −124,51 | −675,26 | −75,53 | −582,12 | −79,58 | 425,88 | −86,52 | −55,26 | 414,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
