Kassaflödesanalys (TTM)
W-SCOPE Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 85 | 2 657 | 2 264 | −5 | 6 597 | 11 631 | 12 198 | 4 008 |
| Ändring (%) | 3 025,88 | −14,79 | −100,22 | −132 040,00 | 76,31 | 4,88 | −67,14 | |
| % av kassaflödet | −0,83 | −44,87 | 24,84 | −0,15 | 30,88 | 70,77 | −63,45 | −34,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 622 | −16 320 | −2 367 | −3 034 | −28 328 | −41 396 | −47 082 | −28 748 |
| Ändring (%) | 11,61 | −85,50 | 28,18 | 833,68 | 46,13 | 13,73 | −38,94 | |
| % av kassaflödet | 142,56 | 275,58 | −25,97 | −88,38 | −132,60 | −251,86 | 244,91 | 244,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 526 | 7 423 | 8 875 | 5 682 | 41 686 | 43 411 | 13 860 | 17 278 |
| Ändring (%) | 64,01 | 19,56 | −35,98 | 633,65 | 4,14 | −68,07 | 24,66 | |
| % av kassaflödet | −44,13 | −125,35 | 97,38 | 165,51 | 195,12 | 264,12 | −72,10 | −147,03 |
| Kassaflöde | −10 257 | −5 922 | 9 114 | 3 433 | 21 364 | 16 436 | −19 224 | −11 751 |
| Ändring (%) | −42,26 | −253,90 | −62,33 | 522,31 | −23,07 | −216,96 | −38,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
