Kassaflödesanalys (TTM)
Worthington Steel, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 | 40 | 315 | 280 | 317 | 243 | 200 | 275 | 203 | 212 | 230 |
| Ändring (%) | −74,11 | 697,47 | −11,08 | 13,07 | −23,21 | −17,97 | 37,74 | −26,16 | 4,48 | 8,63 | |
| % av kassaflödet | 1 864,00 | 1 519,23 | 2 500,00 | 49 399,47 | 172,78 | 865,48 | 2 660,00 | 3 195,35 | −124,94 | 8 480,00 | 437,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −395 | −22 | −28 | −76 | −88 | −123 | −127 | −122 | −128 | −129 |
| Ändring (%) | 1 327,59 | −94,38 | 27,93 | 168,30 | 15,22 | 40,32 | 3,41 | −4,24 | 5,08 | 0,70 | |
| % av kassaflödet | −338,34 | −15 203,85 | −176,19 | −5 008,99 | −41,57 | −312,46 | −1 642,67 | −1 481,40 | 75,12 | −5 128,00 | −244,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −117 | 358 | −280 | −251 | −57 | −127 | −69 | −139 | −243 | −81 | −48 |
| Ändring (%) | −407,18 | −178,18 | −10,38 | −77,22 | 122,55 | −45,95 | 101,74 | 75,29 | −66,58 | −40,34 | |
| % av kassaflödet | −1 425,66 | 13 784,62 | −2 223,81 | −44 290,48 | −31,21 | −453,02 | −917,33 | −1 613,95 | 149,82 | −3 252,00 | −92,03 |
| Kassaflöde | 8 | 3 | 13 | 1 | 183 | 28 | 8 | 9 | −162 | 2 | 53 |
| Ändring (%) | −68,23 | 384,62 | −95,50 | 32 228,04 | −84,67 | −73,31 | 14,67 | −1 988,37 | −101,54 | 2 008,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
