Kassaflödesanalys (TTM)
WORK Medical Technology Group LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | −7 | −7 | −7 | −4 | −2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −126,39 | −3,34 | −3,46 | −33,14 | −49,56 | −107,16 | 1 497,44 | −7,21 | −7,77 | −89,79 | −543,82 | 122,53 | 34,39 | 25,59 | |
| % av kassaflödet | −50 790,00 | −1 067,06 | −1 025,11 | −983,67 | −1 541,03 | 2 265,54 | −113,16 | −1 388,30 | 706,93 | 255,80 | 93,15 | −38,79 | −45,28 | −102,62 | −410,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −7 | −9 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | −99,64 | 493,59 | 83,15 | 53,26 | 34,75 | −3,48 | −3,61 | −26,73 | −36,48 | 436,72 | 139,27 | 21,00 | −26,66 | −36,35 | |
| % av kassaflödet | 31 445,96 | −8,92 | −52,62 | −95,79 | −343,99 | 1 351,10 | 910,18 | 673,82 | −270,94 | −67,52 | −1 292,68 | −290,20 | −184,22 | −227,84 | −462,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | −1 | −1 | −1 | 3 | 11 | 16 | 12 | 8 |
| Ändring (%) | −177,70 | −0,38 | −0,38 | −27,52 | −37,96 | −69,90 | −232,19 | −24,32 | −32,14 | −529,25 | 244,82 | 45,16 | −23,30 | −30,38 | |
| % av kassaflödet | 19 204,62 | 1 187,91 | 1 176,17 | 1 164,57 | 1 977,88 | −3 576,63 | −751,50 | 762,97 | −316,85 | −84,36 | 1 291,58 | 417,86 | 318,21 | 411,58 | 913,61 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −1 356,22 | 0,61 | 0,61 | −57,32 | −134,31 | 43,27 | 30,20 | −282,22 | 154,88 | −71,96 | 965,81 | 90,62 | −40,70 | −68,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
