Kassaflödesanalys (TTM)
Workspace Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 46 | 38 | 51 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 64 | 79 | 69 | 60 | 57 | 54 | 64 | 74 | 76 | 77 |
| Ändring (%) | −14,58 | −17,06 | 33,72 | 25,22 | −4,98 | −5,24 | −7,60 | −8,22 | 30,24 | 23,22 | −11,87 | −13,46 | −5,16 | −5,44 | 19,11 | 16,04 | 1,41 | 1,39 | |
| % av kassaflödet | −669,14 | 89,30 | 34,35 | 58,89 | 102,72 | −153,90 | −40,77 | −54,29 | −89,11 | −149,42 | −258,36 | −346,38 | −626,04 | −690,91 | −781,16 | −1 565,85 | −5 730,77 | 763,13 | 363,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 35 | 10 | −15 | 5 | 25 | 17 | 9 | −112 | −233 | −217 | −200 | −71 | 59 | 52 | 46 | 19 | −8 | 4 | 16 |
| Ändring (%) | −71,16 | −246,80 | −134,56 | 389,32 | −31,75 | −46,51 | −1 317,39 | 108,21 | −7,08 | −7,61 | −64,69 | −183,17 | −10,97 | −12,32 | −59,15 | −144,80 | −148,21 | 307,41 | |
| % av kassaflödet | −434,57 | 19,58 | −13,33 | 5,91 | 40,26 | −43,32 | −6,48 | 113,65 | 423,23 | 506,31 | 656,39 | 352,62 | −612,50 | −634,55 | −665,22 | −457,32 | 646,15 | 40,91 | 78,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 | −5 | 88 | 31 | −27 | −118 | −209 | −40 | 129 | 110 | 91 | −19 | −128 | −118 | −107 | −87 | −67 | −70 | −72 |
| Ändring (%) | −95,28 | −2 019,57 | −65,23 | −187,62 | 338,66 | 77,20 | −80,85 | −422,10 | −14,77 | −17,33 | −120,68 | 583,51 | −8,48 | −9,27 | −18,42 | −22,57 | 3,41 | 3,30 | |
| % av kassaflödet | 1 203,70 | −8,87 | 78,98 | 35,21 | −42,97 | 297,23 | 147,25 | 40,64 | −234,12 | −256,89 | −298,03 | 93,77 | 1 338,54 | 1 425,45 | 1 546,38 | 2 123,17 | 5 184,62 | −704,04 | −341,23 |
| Kassaflöde | −8 | 52 | 112 | 87 | 63 | −40 | −142 | −99 | −55 | −43 | −30 | −20 | −10 | −8 | −7 | −4 | −1 | 10 | 21 |
| Ändring (%) | −740,12 | 115,62 | −22,00 | −28,21 | −163,42 | 257,68 | −30,60 | −44,09 | −22,32 | −28,74 | −34,26 | −52,12 | −14,06 | −16,36 | −40,58 | −68,29 | −861,54 | 113,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
