Kassaflödesanalys (TTM)
Weyco Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 40 | 39 | 54 | 43 | 6 | −8 | −39 | −45 | −30 | −7 | 32 | 75 | 99 | 90 | 73 | 53 | 38 | 28 | 34 |
| Ändring (%) | 96,16 | −2,06 | 39,03 | −21,33 | −85,07 | −218,05 | 422,49 | 15,05 | −34,07 | −76,09 | −553,11 | 131,85 | 31,33 | −8,77 | −19,19 | −27,13 | −28,80 | −27,05 | 25,06 | |
| % av kassaflödet | −927,72 | 176,31 | 366,67 | 432,72 | 357,06 | −50,07 | 1 062,82 | 260,57 | 503,78 | 1 054,81 | 451,04 | 225,92 | 318,92 | 188,10 | 161,31 | 128,83 | 125,99 | 2 285,22 | −404,62 | −3 522,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 3 | −18 | −31 | −15 | −7 | 20 | 32 | 16 | 7 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 143,60 | −667,63 | 70,88 | −52,57 | −51,81 | −379,15 | 63,47 | −49,98 | −53,51 | −112,07 | 40,96 | 70,55 | −42,34 | −15,62 | −4,58 | −62,30 | 210,61 | 39,45 | 4,96 | |
| % av kassaflödet | −58,99 | 13,92 | −167,81 | −243,40 | −121,10 | 54,83 | −2 751,83 | −211,08 | −177,41 | −261,94 | 56,53 | −8,81 | −9,15 | −2,37 | −1,88 | −1,77 | −0,90 | −70,93 | 24,01 | 175,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −21 | −11 | −12 | −17 | −12 | −13 | −7 | 21 | 20 | 7 | −17 | −49 | −45 | −33 | −15 | −11 | −32 | −31 | −33 |
| Ändring (%) | −12,85 | −46,19 | 3,56 | 44,28 | −29,33 | 5,77 | −42,71 | −396,97 | −5,09 | −64,12 | −327,38 | 196,40 | −7,49 | −27,37 | −55,21 | −25,23 | 192,17 | −4,52 | 6,35 | |
| % av kassaflödet | 1 090,90 | −92,11 | −105,24 | −92,51 | −140,01 | 92,97 | 1 768,03 | 47,53 | −237,21 | −715,03 | −458,86 | −115,34 | −208,14 | −86,47 | −59,03 | −26,13 | −26,22 | −1 951,61 | 452,31 | 3 348,93 |
| Kassaflöde | −2 | 23 | 11 | 13 | 12 | −13 | −1 | −15 | −9 | −3 | −2 | 14 | 24 | 52 | 56 | 56 | 42 | 2 | −7 | −1 |
| Ändring (%) | −1 132,18 | −52,91 | 17,81 | −4,67 | −206,43 | −94,44 | 2 031,13 | −40,49 | −68,51 | −44,09 | −1 004,61 | 64,24 | 122,67 | 6,38 | 1,19 | −25,49 | −96,07 | −511,99 | −85,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
