Kassaflödesanalys (TTM)
VYNE Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −134 | −137 | −97 | −78 | −72 | −56 | −53 | −45 | −34 | −29 | −26 | −27 | −25 | −25 | −28 | −27 | −30 | −34 | −37 | −40 |
| Ändring (%) | 2,34 | −28,93 | −20,12 | −7,83 | −21,41 | −6,23 | −15,20 | −23,24 | −15,13 | −12,20 | 5,26 | −7,31 | 1,30 | 9,88 | −3,92 | 12,55 | 12,83 | 10,24 | 6,20 | |
| % av kassaflödet | −405,59 | −990,91 | −159,93 | −1 171,11 | 343,18 | 362,19 | 77,42 | 73,24 | 198,49 | 245,79 | 123,15 | 122,05 | 124,61 | 8 418,94 | 249,48 | −298,77 | −3 685,43 | 316,08 | −412,01 | 522,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 93 | 89 | 23 | 3 | 3 | 1 | 17 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | −57 | −66 | −47 | −52 | 23 | 47 | 32 |
| Ändring (%) | −4,33 | −74,05 | −86,90 | 0,00 | −66,09 | 1 533,79 | −6,12 | −0,55 | 0,01 | −68,63 | 0,00 | 1,75 | −1 246,85 | 14,94 | −28,85 | 10,29 | −145,17 | 100,15 | −30,67 | |
| % av kassaflödet | 282,01 | 644,12 | 37,97 | 45,58 | −14,49 | −6,60 | −24,58 | −25,74 | −90,38 | −131,88 | −23,61 | −22,23 | −24,91 | 19 054,49 | 590,65 | −523,82 | −6 331,33 | −217,39 | 514,47 | −426,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 74 | 62 | 135 | 81 | 48 | 40 | −32 | −32 | 1 | 2 | −0 | −0 | −0 | 82 | 83 | 83 | 83 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −16,28 | 118,69 | −39,75 | −41,31 | −16,78 | −180,94 | −0,21 | −104,38 | 17,48 | −105,81 | −58,33 | 52,50 | −135 172,13 | 0,26 | 0,00 | 0,05 | −100,17 | 58,16 | 14,35 | |
| % av kassaflödet | 223,53 | 446,78 | 221,90 | 1 225,52 | −228,68 | −255,59 | 47,16 | 52,50 | −8,12 | −13,91 | 0,46 | 0,18 | 0,30 | −27 373,42 | −740,13 | 922,59 | 10 116,77 | 1,31 | −2,45 | 3,35 |
| Kassaflöde | 33 | 14 | 61 | 7 | −21 | −16 | −68 | −61 | −17 | −12 | −21 | −22 | −20 | −0 | −11 | 9 | 1 | −11 | 9 | −8 |
| Ändring (%) | −58,11 | 340,33 | −89,09 | −414,52 | −25,54 | 338,68 | −10,36 | −71,68 | −31,46 | 75,25 | 6,21 | −9,22 | −98,50 | 3 607,97 | −180,23 | −90,88 | −1 415,54 | −184,57 | −183,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
