Kassaflödesanalys (TTM)
Vivos Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −6 | −9 | −12 | −15 | −16 | −18 | −19 | −21 | −20 | −17 | −15 | −12 | −12 | −11 | −11 | −12 | −13 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 56,24 | 60,28 | 30,13 | 28,56 | 3,31 | 14,12 | 5,40 | 9,43 | −5,42 | −12,98 | −10,58 | −19,96 | −2,07 | −8,56 | 1,73 | 12,48 | 1,54 | 10,09 | 3,19 | |
| % av kassaflödet | −844,84 | −32,02 | −65,25 | −35,07 | −56,44 | −270,18 | −476,29 | 87,87 | 94,93 | 95,50 | 158,08 | 174,79 | 212,84 | 636,78 | 246,29 | −375,28 | −234,81 | −274,88 | 5 193,68 | 576,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −6 |
| Ändring (%) | −180,33 | 214,00 | 404,52 | 22,09 | 12,37 | −5,44 | −41,69 | −23,09 | −16,46 | 18,29 | −23,70 | 6,47 | −3,94 | −16,18 | −25,87 | 7,17 | −0,00 | −5,11 | 1 084,60 | |
| % av kassaflödet | 34,71 | −0,68 | −2,70 | −5,63 | −8,60 | −44,78 | −65,41 | 6,68 | 5,07 | 4,50 | 10,14 | 9,57 | 15,49 | 45,47 | 16,12 | −17,90 | −10,67 | −12,30 | 200,37 | 255,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 24 | 23 | 48 | 45 | 24 | 24 | −1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | |
| Ändring (%) | 500,97 | −0,44 | 102,85 | −6,30 | −45,74 | 0,10 | −104,85 | −100,00 | 0,00 | 0,00 | 48,51 | −34,06 | 102,73 | 25,93 | −2,79 | −20,33 | 28,51 | |||
| % av kassaflödet | 910,13 | 132,70 | 167,96 | 140,69 | 165,05 | 414,96 | 641,70 | 5,45 | −0,00 | −68,22 | −84,36 | −128,34 | −582,25 | −162,41 | 493,18 | 345,48 | 387,18 | −5 294,05 | −731,75 | |
| Kassaflöde | 0 | 18 | 14 | 34 | 27 | 6 | 4 | −22 | −22 | −21 | −11 | −9 | −6 | −2 | −4 | 3 | 5 | 5 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | 4 021,79 | −21,34 | 142,16 | −20,13 | −78,42 | −35,27 | −671,27 | 1,29 | −5,98 | −47,43 | −19,13 | −34,27 | −67,27 | 136,41 | −166,76 | 79,77 | −13,26 | −105,83 | 829,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
