Kassaflödesanalys (TTM)
Replenish Nutrients Holding Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −3 | −3 | −2 | −0 | −2 | −4 | −6 | −6 | −5 | −2 | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 14,44 | −13,39 | −10,95 | −26,85 | −82,30 | 305,48 | 173,50 | 47,62 | 2,33 | −15,86 | −59,56 | −128,61 | −185,15 | −99,48 | 13 901,52 | −8,06 | −189,08 | 101,26 | −172,48 | |
| % av kassaflödet | −372,92 | −722,29 | 3 206,80 | 1 235,65 | 292,71 | −116,69 | 894,82 | −56,16 | −146,06 | −266,37 | −306,89 | 38,43 | −22,40 | 20,06 | 0,14 | 19,25 | 21,86 | −33,78 | −433,20 | −106,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −2 | −3 | −4 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | ||
| Ändring (%) | 46,05 | 50,80 | 10,57 | −41,59 | −9,00 | 2,41 | 1,58 | 20,62 | −12,39 | −51,28 | −33,04 | −43,85 | −55,53 | 54,99 | 301,71 | 69,01 | ||||
| % av kassaflödet | 0,00 | 746,13 | 352,90 | −1 198,47 | 2 506,16 | −33,59 | −53,85 | −98,30 | −136,72 | 51,06 | 91,15 | 46,70 | 41,54 | 23,17 | 12,73 | 34,22 | 875,72 | −503,83 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 11 | 9 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | 2,74 | −26,29 | 39,99 | −10,47 | 15,18 | 23,34 | 150,51 | −10,29 | −13,07 | −14,56 | −106,25 | 45,84 | 1,15 | 32,09 | −0,60 | −8,02 | −12,26 | −154,00 | 509,54 | |
| % av kassaflödet | 472,92 | 822,29 | −3 106,80 | −1 881,77 | −545,60 | 1 415,16 | −3 300,98 | 189,75 | 299,91 | 464,67 | 543,61 | 10,51 | 31,25 | 33,24 | 58,32 | 57,58 | 65,41 | 99,57 | −342,52 | 710,71 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −0 | −0 | −1 | 0 | −0 | 7 | 4 | 2 | 2 | −6 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −40,91 | −119,51 | 131,12 | 208,80 | −144,41 | −152,87 | −4 457,93 | −43,24 | −43,89 | −26,97 | −422,98 | −50,93 | −4,91 | −24,72 | 0,68 | −19,04 | −42,36 | −84,30 | −393,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
