Kassaflödesanalys (TTM)
Vertu Motors plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 73 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 50 | 31 | 56 | 81 | 69 | 57 | 70 | 84 | 77 | 70 | 68 | 67 |
| Ändring (%) | 2,59 | −2,09 | −2,14 | −1,94 | −1,98 | −27,55 | −38,02 | 80,43 | 44,58 | −14,97 | −17,61 | 24,14 | 19,45 | −8,53 | −9,33 | −2,16 | −2,20 | |
| % av kassaflödet | 255,04 | 277,59 | 390,85 | 680,70 | 531,06 | 432,20 | −856,12 | −112,09 | −344,54 | −1 680,79 | −321,27 | −149,11 | −303,25 | −1 001,37 | −871,72 | −754,02 | −1 895,91 | 3 253,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −34 | −33 | −33 | −29 | −25 | −30 | −35 | −89 | −143 | −140 | −137 | −83 | −29 | −29 | −30 | −31 | −32 |
| Ändring (%) | 17,51 | −0,58 | −0,59 | −13,13 | −15,11 | 22,23 | 18,19 | 152,33 | 60,37 | −2,21 | −2,26 | −39,37 | −64,95 | 1,03 | 1,01 | 4,48 | 4,28 | |
| % av kassaflödet | −99,98 | −124,64 | −178,20 | −315,27 | −217,89 | −153,57 | 513,19 | 128,12 | 550,78 | 2 980,37 | 655,21 | 360,77 | 358,32 | 347,23 | 333,85 | 321,70 | 863,72 | −1 580,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −14 | −21 | −28 | −28 | −29 | −26 | −23 | 17 | 58 | 50 | 42 | −10 | −63 | −56 | −49 | −41 | −32 |
| Ändring (%) | −9,37 | 47,94 | 32,40 | 0,94 | 0,93 | −9,30 | −10,26 | −174,27 | 234,65 | −13,25 | −15,27 | −124,57 | 507,07 | −11,13 | −12,52 | −17,24 | −20,83 | |
| % av kassaflödet | −55,07 | −52,95 | −112,65 | −265,44 | −213,16 | −178,63 | 442,92 | 83,96 | −106,24 | −1 199,58 | −233,94 | −111,66 | 44,94 | 754,14 | 637,88 | 532,32 | 1 132,19 | −1 573,10 |
| Kassaflöde | 29 | 27 | 19 | 11 | 13 | 16 | −6 | −28 | −16 | −5 | −21 | −38 | −23 | −8 | −9 | −9 | −4 | 2 |
| Ändring (%) | −5,74 | −30,46 | −43,81 | 25,69 | 20,44 | −136,58 | 373,40 | −41,30 | −70,36 | 344,83 | 77,52 | −38,96 | −63,83 | 5,07 | 4,83 | −61,09 | −156,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
