Kassaflödesanalys (TTM)
Valid Soluções S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 234 | 285 | 177 | 144 | 214 | 201 | 353 | 448 | 407 | 544 | 519 | 489 | 649 | 649 | 578 | 653 | 533 | 438 | 596 | 450 |
| Ändring (%) | 21,50 | −37,62 | −19,07 | 48,85 | −6,00 | 75,59 | 27,02 | −9,24 | 33,78 | −4,62 | −5,86 | 32,83 | 0,01 | −10,94 | 13,04 | −18,46 | −17,76 | 35,97 | −24,56 | |
| % av kassaflödet | 156,91 | 169,34 | 89,01 | −70,99 | −173,59 | −208,27 | −251,14 | −511,91 | −1 769,41 | −2 187,61 | 4 220,23 | 1 012,61 | 727,80 | 1 141,46 | 368,96 | 268,58 | 495,53 | 297,20 | 2 348,14 | −674,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | −204 | −245 | −273 | −276 | −228 | −195 | −234 | −167 | −84 | −64 | 36 | −11 | −120 | 60 | 79 | 58 | 39 | −162 | −204 |
| Ändring (%) | 29,34 | 20,03 | 11,71 | 1,09 | −17,44 | −14,58 | 20,19 | −28,90 | −49,85 | −23,70 | −155,74 | −131,78 | 964,32 | −149,70 | 32,92 | −27,32 | −33,03 | −518,66 | 26,24 | |
| % av kassaflödet | −105,66 | −121,38 | −122,76 | 135,15 | 224,46 | 236,52 | 138,75 | 267,62 | 724,67 | 335,85 | −518,33 | 73,64 | −12,66 | −211,37 | 38,13 | 32,64 | 53,68 | 26,22 | −637,81 | 306,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 63 | 253 | −89 | −65 | −85 | −273 | −276 | −262 | −486 | −471 | −480 | −555 | −349 | −368 | −395 | −382 | −390 | −428 | −307 |
| Ändring (%) | 50,99 | 303,66 | −135,23 | −27,16 | 30,14 | 222,25 | 1,12 | −4,92 | 85,26 | −3,02 | 1,92 | 15,69 | −37,22 | 5,70 | 7,24 | −3,28 | 2,14 | 9,64 | −28,24 | |
| % av kassaflödet | 27,85 | 37,34 | 127,01 | 44,10 | 52,78 | 87,66 | 194,00 | 314,81 | 1 139,84 | 1 951,62 | −3 828,25 | −994,51 | −622,60 | −613,00 | −235,17 | −162,41 | −355,43 | −264,76 | −1 686,79 | 460,63 |
| Kassaflöde | 149 | 168 | 199 | −202 | −123 | −96 | −141 | −88 | −23 | −25 | 12 | 48 | 89 | 57 | 157 | 243 | 108 | 147 | 25 | −67 |
| Ändring (%) | 12,59 | 18,68 | −201,47 | −39,13 | −21,65 | 45,61 | −37,69 | −73,74 | 8,20 | −149,44 | 292,33 | 84,81 | −36,23 | 175,52 | 55,29 | −55,81 | 37,12 | −82,79 | −362,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
