Kassaflödesanalys (TTM)
Venator Materials PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 | 34 | 77 | 49 | 36 | 19 | −52 | 11 | −70 | −114 | −148 | −469 |
| Ändring (%) | −50,72 | 126,47 | −36,36 | −26,53 | −47,22 | −373,68 | −121,15 | −736,36 | 62,86 | 29,82 | 216,89 | |
| % av kassaflödet | 41,07 | 20,61 | 47,53 | −816,67 | −76,60 | −29,69 | 36,88 | −15,07 | 60,34 | 271,43 | −255,17 | 1 143,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −64 | −52 | −38 | −68 | −60 | −66 | −75 | −68 | −24 | 108 | 78 |
| Ändring (%) | −30,43 | −18,75 | −26,92 | 78,95 | −11,76 | 10,00 | 13,64 | −9,33 | −64,71 | −550,00 | −27,78 | |
| % av kassaflödet | −54,76 | −38,79 | −32,10 | 633,33 | 144,68 | 93,75 | 46,81 | 102,74 | 58,62 | 57,14 | 186,21 | −190,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 189 | 192 | 134 | −19 | −15 | −21 | −22 | −5 | 28 | 99 | 100 | 349 |
| Ändring (%) | 1,59 | −30,21 | −114,18 | −21,05 | 40,00 | 4,76 | −77,27 | −660,00 | 253,57 | 1,01 | 249,00 | |
| % av kassaflödet | 112,50 | 116,36 | 82,72 | 316,67 | 31,91 | 32,81 | 15,60 | 6,85 | −24,14 | −235,71 | 172,41 | −851,22 |
| Kassaflöde | 168 | 165 | 162 | −6 | −47 | −64 | −141 | −73 | −116 | −42 | 58 | −41 |
| Ändring (%) | −1,79 | −1,82 | −103,70 | 683,33 | 36,17 | 120,31 | −48,23 | 58,90 | −63,79 | −238,10 | −170,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
