Kassaflödesanalys (TTM)
Vision Marine Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −5 | −8 | −8 | −10 | −12 | −10 | −11 | −11 | −10 | −13 | −14 | −14 | −17 | −14 | −12 | −13 | −13 | −16 |
| Ändring (%) | 102,13 | 69,82 | 3,06 | 17,96 | 19,91 | −15,31 | 11,25 | 4,04 | −10,35 | 25,37 | 8,94 | 1,10 | 18,30 | −17,82 | −15,44 | 13,80 | −0,26 | 20,70 | |
| % av kassaflödet | −6,73 | −15,24 | −33,73 | −48,97 | 48,22 | 54,87 | 61,09 | 89,24 | 88,83 | 181,80 | 203,47 | 568,17 | 1 742,12 | 571,66 | 1 152,37 | 353,21 | −10 895,98 | −93,46 | −151,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −4 | −9 | −10 | −9 | −6 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 706,98 | 604,10 | 128,14 | 0,93 | −0,91 | −36,41 | −83,98 | 3,85 | −34,37 | 11,14 | −26,50 | −28,78 | 49,86 | −187,07 | 23,35 | −3,24 | 29,88 | −156,48 | |
| % av kassaflödet | −0,21 | −1,91 | −17,48 | −56,19 | 47,34 | 44,51 | 37,21 | 7,83 | 7,78 | 11,65 | 11,56 | 21,78 | 47,05 | 19,56 | −41,77 | −18,68 | 489,90 | 5,47 | −4,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 36 | 36 | 35 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 5 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 13 | 27 | 27 |
| Ändring (%) | −2,21 | −0,95 | −3,70 | −102,59 | −85,31 | 108,81 | 31,69 | 20,97 | −1 304,73 | 37,88 | 66,17 | 13,68 | 4,84 | −16,12 | −35,98 | 65,25 | 108,06 | 1,34 | |
| % av kassaflödet | 106,94 | 117,14 | 151,21 | 205,16 | 4,44 | 0,62 | 1,70 | 2,94 | 3,40 | −93,46 | −115,03 | −489,95 | −1 689,18 | −491,22 | −1 010,60 | −234,53 | 10 506,09 | 187,98 | 255,32 |
| Kassaflöde | 35 | 31 | 24 | 17 | −20 | −21 | −16 | −12 | −13 | −6 | −6 | −2 | −1 | −3 | −1 | −3 | 0 | 14 | 11 |
| Ändring (%) | −10,73 | −23,27 | −29,02 | −219,79 | 5,38 | −23,94 | −23,84 | 4,52 | −56,20 | 12,02 | −60,99 | −67,03 | 260,50 | −59,23 | 175,88 | −103,69 | 11 528,31 | −25,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
