Kassaflödesanalys (TTM)
Valens Semiconductor Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −19 | −22 | −17 | −22 | −27 | −25 | −28 | −22 | −22 | −18 | −8 | −6 | 1 | 0 | −3 | 1 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −1,41 | 15,31 | −25,54 | 30,20 | 24,04 | −8,18 | 12,32 | −20,07 | 1,20 | −20,61 | −54,63 | −21,05 | −114,47 | −63,37 | −927,00 | −136,56 | −610,50 | −1,44 | |
| % av kassaflödet | −182,21 | −93,50 | −113,00 | −9,78 | −70,91 | −487,17 | −515,65 | 17,36 | 60,09 | 75,79 | 70,54 | 38,87 | 230,15 | 4,69 | 10,22 | −11,49 | 5,61 | −88,21 | −23,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | 39 | 41 | 30 | −84 | −104 | −103 | −109 | −12 | −6 | −8 | −14 | 1 | 17 | 1 | 26 | 18 | 21 | 47 |
| Ändring (%) | 37,01 | 4,41 | −24,81 | −376,39 | 23,23 | −0,69 | 6,16 | −89,27 | −52,94 | 53,68 | 66,58 | −109,57 | 1 171,01 | −92,88 | 2 024,59 | −31,62 | 19,92 | 121,11 | |
| % av kassaflödet | 263,14 | 187,63 | 205,33 | 17,94 | −276,17 | −1 885,08 | −2 158,01 | 68,68 | 31,90 | 18,71 | 33,71 | 68,20 | −48,93 | 87,62 | 37,14 | 107,21 | 97,90 | 361,59 | 215,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 1 | 156 | 135 | 135 | 135 | −20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −10 | −20 |
| Ändring (%) | −9,98 | 69,63 | 25 000,48 | −12,97 | −0,02 | −0,20 | −114,47 | −104,20 | 106,33 | −2,24 | −6,27 | −3,60 | −53,54 | 64,94 | −19,43 | −116,76 | 6 143,87 | 108,38 | |
| % av kassaflödet | 3,77 | 1,77 | 3,14 | 91,70 | 444,40 | 2 461,09 | 2 831,22 | 12,28 | −2,24 | −5,75 | −6,59 | −7,50 | −54,22 | 3,55 | 34,83 | 3,81 | −0,85 | −164,12 | −92,16 |
| Kassaflöde | 11 | 21 | 20 | 170 | 30 | 6 | 5 | −159 | −37 | −30 | −25 | −21 | −3 | 20 | 3 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| Ändring (%) | 92,14 | −4,59 | 760,41 | −82,04 | −81,95 | −13,25 | −3 435,49 | −76,91 | −19,75 | −14,70 | −17,67 | −86,66 | −809,77 | −83,19 | 635,95 | −25,13 | −67,53 | 271,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
