Kassaflödesanalys (TTM)
Valeo SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 839 | 2 358 | 2 878 | 1 627 | 1 660 | 1 692 | 1 800 | 1 908 | 1 880 | 1 853 | 2 158 | 2 462 | 2 701 | 2 940 | 2 808 | 2 687 | 2 598 | 2 508 |
| Ändring (%) | 28,25 | 22,03 | −43,47 | 2,00 | 1,96 | 6,38 | 6,00 | −1,44 | −1,46 | 16,43 | 14,11 | 9,71 | 8,85 | −4,51 | −4,29 | −3,33 | −3,45 | |
| % av kassaflödet | 154,02 | 347,35 | 1 754,88 | −306,98 | 1 156,45 | 207,10 | 217,65 | 227,96 | −700,37 | −134,86 | −248,56 | −680,11 | 613,86 | 236,71 | 374,08 | 1 037,45 | −1 670,42 | −440,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 650 | −1 558 | −1 466 | −1 572 | −1 617 | −1 662 | −1 794 | −1 927 | −1 992 | −2 058 | −1 982 | −1 906 | −1 929 | −1 952 | −1 952 | −1 952 | −1 885 | −1 818 |
| Ändring (%) | −5,58 | −5,91 | 7,23 | 2,86 | 2,78 | 7,97 | 7,38 | 3,40 | 3,29 | −3,69 | −3,83 | 1,21 | 1,19 | −0,00 | −0,00 | −3,43 | −3,55 | |
| % av kassaflödet | −138,19 | −229,46 | −893,90 | 296,60 | −1 126,83 | −203,43 | −216,99 | −230,23 | 742,09 | 149,78 | 228,34 | 526,52 | −438,41 | −157,17 | −260,09 | −753,67 | 1 212,22 | 318,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 061 | −60 | −1 181 | −641 | 0 | 641 | 752 | 862 | −60 | −981 | −884 | −788 | −256 | 276 | −124 | −524 | −804 | −1 085 |
| Ändring (%) | −105,66 | 1 868,33 | −45,72 | −100,00 | ∞ | 17,24 | 14,70 | −106,90 | 1 548,74 | −9,84 | −10,91 | −67,51 | −207,81 | −144,93 | 322,58 | 53,53 | 34,87 | |
| % av kassaflödet | 88,86 | −8,84 | −720,12 | 120,94 | 0,00 | 78,46 | 90,87 | 102,99 | 22,16 | 71,40 | 101,90 | 217,68 | −58,18 | 22,22 | −16,52 | −202,32 | 517,36 | 190,35 |
| Kassaflöde | 1 194 | 679 | 164 | −530 | 144 | 817 | 827 | 837 | −268 | −1 374 | −868 | −362 | 440 | 1 242 | 750 | 259 | −156 | −570 |
| Ändring (%) | −43,13 | −75,85 | −423,17 | −127,08 | 469,34 | 1,22 | 1,21 | −132,08 | 411,73 | −36,83 | −58,29 | −221,55 | 182,27 | −39,57 | −65,49 | −160,04 | 266,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
