VHI Kassaflödesanalys - TTM - Valhi, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Valhi, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109	152	227	223	296	460	380	411	298	35	−69	−88	−54	4	82	84	63	44	−63	−75
Ändring (%)		39,12	49,15	−1,81	32,88	55,20	−17,27	8,02	−27,36	−88,30	−297,99	27,35	−38,41	−107,20	2 000,00	2,20	−24,37	−30,49	−243,41	18,70
% av kassaflödet	−3 907,14	−1 127,41	315,72	619,17	432,41	206,51	273,79	251,87	622,96	−15,11	19,00	24,40	20,35	−3,90	350,00	153,02	−200,32	−52,76	37,54	36,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54	−57	−51	−46	−33	−37	−46	−58	−83	−147	−173	−170	−137	−29	32	62	−98	−125	−157	−184
Ändring (%)		6,34	−10,18	−9,57	−29,16	14,02	21,93	28,07	41,44	77,60	18,06	−1,85	−19,29	−78,86	−212,07	89,85	−259,64	26,90	25,44	17,16
% av kassaflödet	1 914,29	422,22	−71,21	−128,61	−47,88	−16,80	−32,83	−35,81	−172,44	63,53	47,63	47,14	51,50	29,00	138,89	112,80	311,71	149,88	93,28	89,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−68	−122	−115	−150	−195	−189	−192	−175	−149	−114	−116	−105	−83	−76	−92	−92	−5	−2	50	50
Ändring (%)		78,83	−6,45	30,80	30,15	−3,08	1,43	−8,81	−14,58	−23,69	1,67	−9,15	−21,46	−8,22	20,69	0,87	−95,02	−50,00	−2 256,52	1,21
% av kassaflödet	2 446,43	907,41	−159,39	−416,39	−284,82	−84,95	−138,08	−107,23	−311,90	49,37	31,88	29,20	31,04	75,90	−391,45	−168,92	14,56	2,76	−29,51	−24,57

Kassaflöde	−3	−14	72	36	68	223	139	163	48	−231	−364	−361	−266	−100	23	55	−32	−83	−168	−204
Ändring (%)		382,14	−632,59	−49,93	90,28	224,96	−37,60	17,42	−70,63	−582,05	57,47	−0,83	−26,12	−62,46	−123,40	133,76	−157,77	163,92	101,56	21,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Valhi, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)