Kassaflödesanalys (TTM)
VirnetX Holding Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 305 | 281 | −149 | −97 | −75 | −52 | −51 | −13 | −13 | −17 | −16 | −24 | −25 | −25 | −26 | −17 | −17 | −15 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | −7,73 | −153,02 | −34,94 | −22,44 | −31,30 | −0,51 | −73,77 | −3,87 | 30,19 | −7,41 | 53,84 | 3,24 | −0,28 | 3,25 | −33,92 | −0,41 | −8,95 | 2,47 | −0,90 | |
| % av kassaflödet | 136,54 | 148,28 | 62,53 | 83,28 | 96,68 | 101,63 | 84,65 | 51,03 | 30,72 | 30,46 | 39,74 | 23,78 | 31,87 | 41,10 | 36,83 | −5 366,03 | 620,00 | 512,09 | 359,30 | 173,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −26 | −18 | −19 | −2 | 1 | −9 | −13 | −29 | −39 | −24 | −6 | 18 | 36 | 28 | 17 | 14 | 12 | 11 | 7 |
| Ändring (%) | 33,29 | −28,72 | 4,27 | −87,61 | −143,03 | −988,62 | 41,50 | 126,15 | 31,82 | −38,53 | −75,89 | −420,84 | 96,15 | −23,31 | −37,50 | −18,00 | −11,78 | −8,05 | −41,50 | |
| % av kassaflödet | −8,72 | −13,68 | 7,75 | 16,55 | 3,07 | −2,02 | 15,03 | 48,86 | 69,21 | 69,49 | 60,18 | 5,64 | −23,50 | −59,63 | −39,68 | 5 468,89 | −520,33 | −416,40 | −262,18 | −74,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −66 | −71 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −71 | −71 | −71 | −71 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 5,67 | 8,00 | −99,72 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −85,20 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 246 224,14 | 0,01 | −0,00 | 0,00 | −99,99 | −0,00 | 1 333,33 | −2,33 | 5,56 | |
| % av kassaflödet | −27,82 | −34,60 | 29,72 | 0,17 | 0,25 | 0,39 | 0,32 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 70,58 | 91,64 | 118,53 | 102,86 | −2,86 | 0,33 | 4,31 | 2,88 | 1,48 |
| Kassaflöde | 223 | 190 | −239 | −117 | −78 | −51 | −61 | −26 | −42 | −55 | −39 | −101 | −78 | −60 | −69 | 0 | −3 | −3 | −4 | −9 |
| Ändring (%) | −15,03 | −225,74 | −51,16 | −33,19 | −34,65 | 19,45 | −56,48 | 59,66 | 31,30 | −29,03 | 157,15 | −22,97 | −22,69 | 15,24 | −100,45 | −961,90 | 10,24 | 46,04 | 105,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
