Kassaflödesanalys (TTM)
Venus Concept Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −29 | −21 | −16 | −19 | −20 | −24 | −27 | −24 | −27 | −20 | −15 | −15 | −13 | −10 | −9 | −8 | −11 | −14 | −19 |
| Ändring (%) | −32,60 | −25,08 | −24,92 | 19,38 | 2,76 | 21,26 | 13,89 | −12,20 | 12,54 | −24,23 | −25,27 | 1,41 | −17,00 | −23,41 | −8,02 | −11,33 | 37,76 | 31,01 | 28,39 | |
| % av kassaflödet | 1 480,60 | −153,78 | −337,29 | −178,55 | −640,69 | 564,24 | 261,62 | 216,68 | 263,83 | 139,74 | 177,82 | 345,79 | 836,95 | 208,31 | 742,20 | 2 322,82 | 1 838,22 | 983,64 | 767,90 | 2 146,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | −2 | −2 | −2 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −120,79 | −0,33 | 4,82 | 0,32 | −77,98 | 18,84 | 3,20 | −9,16 | −45,37 | −25,89 | −28,92 | −27,68 | −9,38 | −38,79 | −0,00 | −1,41 | 75,71 | 8,13 | 105,26 | |
| % av kassaflödet | −400,73 | −12,84 | −37,46 | −27,69 | −83,48 | 15,75 | 7,16 | 5,37 | 6,77 | 1,74 | 2,17 | 4,01 | 6,92 | 1,88 | 5,35 | 18,21 | 16,02 | 10,93 | 7,04 | 31,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 50 | 30 | 28 | 25 | 17 | 15 | 15 | 16 | 8 | 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 18 |
| Ändring (%) | 76,57 | −39,18 | −8,51 | −10,46 | −32,04 | −8,04 | −0,56 | 0,79 | −48,34 | 14,82 | 20,01 | 24,76 | −50,60 | 26,33 | 1,71 | −12,29 | 31,28 | 26,62 | 41,41 | |
| % av kassaflödet | −979,87 | 266,61 | 474,75 | 306,24 | 824,18 | −479,99 | −168,78 | −122,05 | −170,60 | −41,48 | −79,99 | −249,80 | −743,87 | −110,19 | −647,55 | −2 241,03 | −1 754,23 | −894,58 | −674,95 | −2 078,43 |
| Kassaflöde | −3 | 19 | 6 | 9 | 3 | −4 | −9 | −13 | −9 | −19 | −11 | −4 | −2 | −6 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −748,94 | −65,84 | 41,83 | −66,73 | −216,68 | 161,53 | 37,52 | −27,89 | 112,47 | −40,45 | −61,57 | −58,10 | 233,50 | −78,50 | −70,61 | 12,05 | 157,44 | 67,82 | −54,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
