Kassaflödesanalys (TTM)
ValueCommerce Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 009 | 5 894 | 5 609 | 6 094 | 5 742 | 5 397 | 6 313 | 6 794 | 6 882 | 6 774 | 5 993 | 4 849 | 4 035 | 3 499 | 4 246 | 3 916 | 3 950 | 3 461 | 3 411 | 3 113 |
| Ändring (%) | 17,67 | −4,84 | 8,65 | −5,78 | −6,01 | 16,97 | 7,62 | 1,30 | −1,57 | −11,53 | −19,09 | −16,79 | −13,28 | 21,35 | −7,77 | 0,87 | −12,38 | −1,44 | −8,74 | |
| % av kassaflödet | 200,28 | 165,61 | 151,35 | 138,97 | 130,68 | 132,41 | 127,30 | 126,26 | 143,35 | 144,56 | 158,25 | 182,09 | 209,94 | 259,38 | 197,76 | −41,48 | −43,17 | −35,47 | −33,52 | 556,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 380 | −1 206 | −577 | −387 | 7 | 34 | 34 | −25 | −358 | −367 | −391 | −365 | −370 | −404 | −382 | −644 | −650 | −708 | −1 290 | −1 257 |
| Ändring (%) | −12,61 | −52,16 | −32,93 | −101,81 | 385,71 | 0,00 | −173,53 | 1 332,00 | 2,51 | 6,54 | −6,65 | 1,37 | 9,19 | −5,45 | 68,59 | 0,93 | 8,92 | 82,20 | −2,56 | |
| % av kassaflödet | −55,18 | −33,89 | −15,57 | −8,83 | 0,16 | 0,83 | 0,69 | −0,46 | −7,46 | −7,83 | −10,32 | −13,71 | −19,25 | −29,95 | −17,79 | 6,82 | 7,10 | 7,26 | 12,68 | −224,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 127 | −1 128 | −1 324 | −1 322 | −1 356 | −1 355 | −1 387 | −1 387 | −1 720 | −1 720 | −1 815 | −1 819 | −1 744 | −1 745 | −1 714 | −12 715 | −12 448 | −12 511 | −12 297 | −1 295 |
| Ändring (%) | 0,09 | 17,38 | −0,15 | 2,57 | −0,07 | 2,36 | −0,00 | 24,01 | −0,00 | 5,52 | 0,22 | −4,12 | 0,06 | −1,78 | 641,83 | −2,10 | 0,51 | −1,71 | −89,47 | |
| % av kassaflödet | −45,06 | −31,69 | −35,73 | −30,15 | −30,86 | −33,24 | −27,97 | −25,78 | −35,83 | −36,71 | −47,93 | −68,31 | −90,74 | −129,36 | −79,83 | 134,68 | 136,04 | 128,21 | 120,84 | −231,66 |
| Kassaflöde | 2 501 | 3 559 | 3 706 | 4 385 | 4 394 | 4 076 | 4 959 | 5 381 | 4 801 | 4 686 | 3 787 | 2 663 | 1 922 | 1 349 | 2 147 | −9 441 | −9 150 | −9 758 | −10 176 | 559 |
| Ändring (%) | 42,30 | 4,13 | 18,32 | 0,21 | −7,24 | 21,66 | 8,51 | −10,78 | −2,40 | −19,18 | −29,68 | −27,83 | −29,81 | 59,15 | −539,73 | −3,08 | 6,64 | 4,28 | −105,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
