Kassaflödesanalys (TTM)
Varia US Properties AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 | 36 | 36 | 31 | 34 | 44 | 38 | 40 | 36 | 39 | 46 | 39 | 47 | 38 | 39 | 47 | 44 | 54 | 46 |
| Ändring (%) | −8,80 | 0,73 | −14,76 | 11,79 | 28,32 | −12,72 | 3,03 | −9,17 | 7,85 | 19,37 | −16,72 | 21,90 | −18,74 | 1,62 | 21,46 | −6,48 | 22,73 | −14,96 | |
| % av kassaflödet | 236,31 | 44,41 | 69,10 | 64,03 | 136,27 | −138,01 | −764,15 | 129,19 | 738,61 | −1 281,38 | −678,83 | −149,53 | −459,65 | −125,13 | −139,15 | −113,91 | −128,24 | −3 117,57 | 714,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | 29 | −57 | −35 | −77 | −286 | −201 | −228 | −231 | −138 | −140 | 60 | 121 | 229 | 232 | 53 | 92 | 70 | 121 |
| Ändring (%) | −176,52 | −293,50 | −39,36 | 122,28 | 272,73 | −29,79 | 13,42 | 1,33 | −40,27 | 1,50 | −142,97 | 100,81 | 89,80 | 0,93 | −77,07 | 74,03 | −23,95 | 72,64 | |
| % av kassaflödet | −231,93 | 36,57 | −109,29 | −72,05 | −304,87 | 896,86 | 3 994,91 | −743,51 | −4 741,93 | 4 555,82 | 2 052,31 | −233,27 | −1 181,14 | −751,03 | −829,53 | −128,21 | −268,61 | −4 046,57 | 1 881,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 15 | 74 | 51 | 67 | 212 | 157 | 220 | 202 | 97 | 88 | −126 | −179 | −300 | −300 | −141 | −171 | −126 | −161 |
| Ändring (%) | −9,83 | 396,07 | −30,36 | 30,89 | 215,91 | −25,79 | 40,03 | −8,33 | −51,93 | −9,03 | −242,36 | 42,53 | 67,18 | 0,05 | −52,79 | 20,86 | −26,16 | 27,58 | |
| % av kassaflödet | 99,12 | 18,42 | 141,11 | 106,83 | 266,16 | −663,64 | −3 124,45 | 717,95 | 4 142,42 | −3 203,18 | −1 293,21 | 487,00 | 1 750,31 | 980,29 | 1 073,31 | 341,49 | 496,84 | 7 267,20 | −2 497,12 |
| Kassaflöde | 17 | 81 | 52 | 48 | 25 | −32 | −5 | 31 | 5 | −3 | −7 | −26 | −10 | −31 | −28 | −41 | −34 | −2 | 6 |
| Ändring (%) | 385,25 | −35,25 | −8,02 | −47,47 | −226,70 | −84,24 | −709,41 | −84,11 | −162,17 | 125,32 | 278,05 | −60,34 | 198,50 | −8,62 | 48,38 | −16,93 | −94,95 | −471,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
