VAL.WS Kassaflödesanalys - TTM - Valaris Limited - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

Valaris Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−246	−252	−79	63	86	−66	−34	−114	−35	127	278	364	326	268	142	183	328	355	485	594
Ändring (%)		2,40	−68,49	−179,95	35,02	−177,34	−49,40	241,19	−69,47	−463,90	118,82	30,84	−10,48	−17,82	−46,88	28,57	79,26	8,52	36,47	22,37
% av kassaflödet	−482,91	−110,10	−74,25	13,79	18,05	−20,77	−10,58	135,11	15,14	122,23	117,85	159,47	51,41	−237,15	−42,43	−46,25	−49,24	−139,26	−875,45	560,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−79	−42	−18	25	−4	−4	−39	30	−189	−17	−36	−162	−34	−666	−761	−829	−805	−452	−383	−331
Ändring (%)		−46,63	−56,19	−234,78	−116,53	−9,76	943,24	−176,94	−737,04	−91,17	113,77	353,22	−78,80	1 841,11	14,28	8,95	−2,88	−43,82	−15,23	−13,75
% av kassaflödet	−154,62	−18,37	−17,23	5,39	−0,86	−1,16	−12,20	−35,11	82,08	−16,07	−15,14	−70,96	−5,42	590,25	227,20	209,87	121,05	177,23	692,06	−312,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	375	522	204	372	392	389	389	−0	−6	−6	−6	26	342	286	284	251	−188	−158	−157	−157
Ändring (%)		39,18	−60,95	82,20	5,65	−0,97	0,00	−100,05	3 100,00	−0,00	−0,00	−509,38	1 204,96	−16,50	−0,56	−11,48	−174,61	−15,57	−0,82	−0,06
% av kassaflödet	737,13	228,43	190,92	80,78	82,75	121,93	122,81	0,24	2,78	−6,16	−2,71	11,49	54,00	−253,10	−84,77	−63,62	28,19	62,03	283,39	−148,16

Kassaflöde	51	229	107	460	474	319	316	−85	−230	104	236	228	633	−113	−335	−395	−665	−255	−55	106
Ändring (%)		349,12	−53,28	330,62	3,13	−32,79	−0,72	−126,73	172,46	−145,08	126,95	−3,31	177,68	−117,82	196,90	17,95	68,38	−61,63	−78,29	−291,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Valaris Limited - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)