Kassaflödesanalys (TTM)
Roth CH Acquisition Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 35,36 | −64,36 | −24,92 | 72,53 | 5,26 | 4,41 | −7,32 | −26,15 | −12,73 | −31,33 | 12,17 | −24,89 | |
| % av kassaflödet | −111,63 | −257,21 | 96,79 | 1 810,22 | 221,04 | 424,78 | 781,11 | 192,89 | −749,66 | 1 074,95 | 5 043,77 | −1 523,11 | 431,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −352 | −352 | 182 | 217 | 217 | 217 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| Ändring (%) | −0,00 | 19,54 | −0,06 | −0,08 | −83,85 | −32,65 | 0,51 | 0,76 | 0,75 | −100,00 | |||
| % av kassaflödet | −31 256,58 | −53 206,05 | −723 556,46 | −61 216,33 | −111 701,54 | −196 561,88 | −8 456,09 | 29 973,45 | −49 501,29 | −340 813,45 | 92 441,51 | −0,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 354 | 354 | −0 | −181 | −217 | −217 | −216 | −35 | −23 | −23 | −24 | −24 | 0 |
| Ändring (%) | −0,01 | −100,01 | 903 528,58 | 19,58 | −0,15 | −0,14 | −83,98 | −33,83 | 1,40 | 1,29 | 0,44 | −100,97 | |
| % av kassaflödet | 31 468,21 | 53 563,25 | 3,21 | 721 846,24 | 61 095,28 | 111 376,73 | 195 880,78 | 8 363,19 | −29 123,79 | 48 526,34 | 335 869,60 | −90 818,38 | −331,81 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −41,25 | −194,70 | −95,99 | 1 312,88 | −45,23 | −43,22 | 275,29 | −119,00 | −160,86 | −85,37 | −471,46 | −364,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
