Kassaflödesanalys (TTM)
Uni-Bio Science Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −15 | −0 | 15 | 14 | 12 | −3 | −18 | 15 | 49 | 59 | 69 | 84 | 99 | 111 | 123 | 95 | 67 | 69 | 71 |
| Ändring (%) | 46,96 | −99,89 | −90 923,53 | −11,00 | −12,36 | −126,53 | 476,90 | −182,00 | 221,95 | 21,39 | 17,62 | 21,14 | 17,45 | 11,99 | 10,71 | −22,78 | −29,51 | 3,16 | 3,07 | |
| % av kassaflödet | 37,78 | 37,57 | −0,31 | 29,65 | 24,83 | 20,55 | −14,76 | 120,49 | −4 380,87 | 333,13 | 414,40 | 499,81 | 374,72 | 318,66 | 248,34 | 210,82 | −3 104,64 | −103,86 | −288,68 | 428,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −25 | 6 | 37 | 40 | 42 | 24 | 7 | −10 | −27 | −35 | −44 | −60 | −76 | −84 | −92 | −130 | −168 | −107 | −46 |
| Ändring (%) | 8,29 | −125,07 | 498,88 | 6,91 | 6,46 | −42,02 | −72,48 | −251,08 | 166,19 | 30,68 | 23,48 | 37,30 | 27,16 | 10,56 | 9,55 | 41,12 | 29,14 | −36,43 | −57,30 | |
| % av kassaflödet | 81,66 | 59,84 | 113,51 | 71,06 | 71,50 | 71,88 | 112,80 | −43,94 | 2 943,19 | −185,04 | −247,81 | −313,76 | −266,60 | −245,47 | −188,86 | −158,65 | 4 269,85 | 261,68 | 448,19 | −275,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −5 | −7 | −8 | −4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 25 | 37 | 49 | 38 | 28 | 1 | −27 |
| Ändring (%) | −219,54 | 21,22 | 17,50 | −53,10 | −113,24 | 148,43 | 59,75 | 17,87 | 15,16 | 29,90 | 23,02 | 247,85 | 71,25 | 50,35 | 33,49 | −21,76 | −27,81 | −97,87 | −4 590,13 | |
| % av kassaflödet | −16,23 | 13,13 | −120,38 | −14,79 | −6,53 | 0,82 | 5,48 | −12,40 | −648,12 | 17,63 | 23,47 | 29,60 | 63,73 | 79,02 | 82,68 | 84,63 | −1 262,93 | −43,27 | −2,49 | −160,75 |
| Kassaflöde | −28 | −41 | 5 | 52 | 55 | 59 | 22 | −15 | −0 | 15 | 14 | 14 | 22 | 31 | 45 | 58 | −3 | −64 | −24 | 17 |
| Ändring (%) | 47,78 | −113,22 | 856,61 | 6,26 | 5,90 | −63,05 | −170,66 | −97,74 | −4 333,91 | −2,42 | −2,48 | 61,58 | 38,11 | 43,70 | 30,41 | −105,24 | 2 007,19 | −62,88 | −169,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
