Kassaflödesanalys (TTM)
Umicore SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 506 | 528 | 790 | 1 052 | 1 155 | 1 259 | 1 083 | 908 | 771 | 634 | 560 | 486 | 764 | 1 043 | 1 102 | 1 160 | 1 015 | 869 | 669 | 470 |
| Ändring (%) | 4,51 | 49,58 | 33,15 | 9,81 | 8,93 | −13,93 | −16,19 | −15,07 | −17,75 | −11,67 | −13,21 | 57,23 | 36,40 | 5,65 | 5,35 | −12,57 | −14,38 | −22,96 | −29,80 | |
| % av kassaflödet | 62,48 | 69,30 | 193,01 | 1 862,37 | 1 044,74 | 764,23 | 483,40 | 320,26 | 455,54 | 1 152,61 | −1 272,24 | −339,79 | 1 538,35 | 430,03 | 1 017,50 | −4 473,80 | 419,10 | 170,30 | 616,75 | −160,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −546 | −429 | −441 | −452 | −462 | −471 | −476 | −480 | −481 | −481 | −598 | −716 | −832 | −949 | −929 | −909 | −842 | −776 | −758 | −740 |
| Ändring (%) | −21,33 | 2,68 | 2,61 | 2,10 | 2,05 | 0,95 | 0,95 | 0,03 | 0,03 | 24,46 | 19,65 | 16,25 | 13,98 | −2,08 | −2,12 | −7,35 | −7,93 | −2,32 | −2,38 | |
| % av kassaflödet | −67,47 | −56,33 | −107,70 | −800,83 | −417,71 | −286,27 | −212,39 | −169,48 | −283,96 | −873,82 | 1 359,01 | 500,40 | −1 675,04 | −391,28 | −858,11 | 3 505,52 | −348,00 | −152,05 | −698,16 | 252,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 832 | 638 | 41 | −555 | −579 | −602 | −368 | −133 | −123 | −113 | −30 | 52 | 91 | 129 | −78 | −285 | 64 | 413 | 180 | −53 |
| Ändring (%) | −23,33 | −93,52 | −1 442,14 | 4,24 | 4,06 | −38,95 | −63,79 | −7,75 | −8,40 | −73,14 | −272,26 | 74,13 | 42,57 | −160,08 | 266,43 | −122,63 | 541,86 | −56,38 | −129,25 | |
| % av kassaflödet | 102,86 | 83,69 | 10,11 | −982,89 | −523,40 | −365,77 | −164,12 | −46,97 | −72,58 | −204,52 | 68,65 | −36,39 | 182,48 | 53,32 | −71,75 | 1 097,28 | 26,61 | 81,05 | 166,19 | 18,00 |
| Kassaflöde | 809 | 762 | 409 | 56 | 111 | 165 | 224 | 283 | 169 | 55 | −44 | −143 | 50 | 242 | 108 | −26 | 242 | 510 | 109 | −293 |
| Ändring (%) | −5,77 | −46,29 | −86,20 | 95,74 | 48,91 | 36,07 | 26,51 | −40,30 | −67,49 | −180,03 | 224,96 | −134,73 | 387,94 | −55,35 | −123,96 | −1 033,31 | 110,71 | −78,73 | −370,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
