Kassaflödesanalys (TTM)
UMB Financial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 365 | 374 | 480 | 449 | 521 | 534 | 614 | 763 | 797 | 770 | 575 | 519 | 532 | 473 | 527 | 486 | 377 | 225 | 532 | 705 |
| Ändring (%) | 2,47 | 28,55 | −6,46 | 15,94 | 2,55 | 15,00 | 24,17 | 4,48 | −3,42 | −25,26 | −9,74 | 2,49 | −11,18 | 11,52 | −7,84 | −22,35 | −40,26 | 136,22 | 32,51 | |
| % av kassaflödet | 29,73 | 20,43 | 17,31 | 13,60 | 12,68 | 9,34 | 24,64 | −22,87 | −19,35 | −10,05 | −18,18 | 31,98 | 27,76 | 11,90 | 15,41 | 38,05 | 11,26 | 7,71 | 14,51 | 11,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 802 | −4 491 | −5 809 | −3 685 | −3 411 | −4 235 | −3 963 | −5 087 | −5 081 | −3 845 | −3 073 | −1 766 | −1 521 | −1 273 | −1 073 | −1 789 | −2 233 | −3 263 | −2 758 | −3 641 |
| Ändring (%) | −6,47 | 29,34 | −36,56 | −7,45 | 24,19 | −6,43 | 28,36 | −0,12 | −24,32 | −20,09 | −42,54 | −13,84 | −16,29 | −15,72 | 66,75 | 24,80 | 46,10 | −15,47 | 32,05 | |
| % av kassaflödet | −391,56 | −245,63 | −209,38 | −111,56 | −83,00 | −74,09 | −158,97 | 152,54 | 123,40 | 50,22 | 97,14 | −108,77 | −79,36 | −32,07 | −31,38 | −140,18 | −66,67 | −111,71 | −75,20 | −60,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 663 | 5 946 | 8 103 | 6 539 | 6 999 | 9 418 | 5 842 | 990 | 167 | −4 581 | −666 | 2 869 | 2 906 | 4 771 | 3 966 | 2 580 | 5 206 | 5 958 | 5 892 | 8 916 |
| Ändring (%) | 4,99 | 36,28 | −19,30 | 7,03 | 34,57 | −37,97 | −83,06 | −83,17 | −2 849,86 | −85,47 | −530,97 | 1,26 | 64,19 | −16,88 | −34,94 | 101,75 | 14,45 | −1,09 | 51,31 | |
| % av kassaflödet | 461,83 | 325,20 | 292,07 | 197,96 | 170,33 | 164,74 | 234,34 | −29,67 | −4,05 | 59,83 | 21,05 | 176,79 | 151,60 | 120,17 | 115,97 | 202,13 | 155,41 | 204,00 | 160,69 | 149,10 |
| Kassaflöde | 1 226 | 1 828 | 2 774 | 3 303 | 4 109 | 5 717 | 2 493 | −3 335 | −4 118 | −7 657 | −3 163 | 1 623 | 1 917 | 3 970 | 3 420 | 1 277 | 3 350 | 2 920 | 3 667 | 5 980 |
| Ändring (%) | 49,10 | 51,73 | 19,06 | 24,40 | 39,14 | −56,39 | −233,77 | 23,46 | 85,95 | −58,69 | −151,31 | 18,09 | 107,15 | −13,87 | −62,67 | 162,40 | −12,81 | 25,56 | 63,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
