Kassaflödesanalys (TTM)
ULS Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 814 | 1 063 | 819 | 568 | 909 | 837 | 1 017 | 756 | 1 233 | 1 587 |
| Ändring (%) | 30,59 | −22,95 | −30,65 | 60,04 | −7,92 | 21,51 | −25,66 | 63,10 | 28,71 | |
| % av kassaflödet | 240,12 | 143,07 | 145,21 | 182,05 | 337,92 | 648,84 | 157,92 | 180,86 | 134,61 | 142,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 22 | 0 | −89 | −85 | 139 | 45 | −158 | −98 | −68 | −222 |
| Ändring (%) | −100,00 | −∞ | −4,49 | −263,53 | −67,63 | −451,11 | −37,97 | −30,61 | 226,47 | |
| % av kassaflödet | 6,49 | 0,00 | −15,78 | −27,24 | 51,67 | 34,88 | −24,53 | −23,44 | −7,42 | −19,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −496 | −321 | −167 | −169 | −778 | −752 | −212 | −239 | −248 | −249 |
| Ändring (%) | −35,28 | −47,98 | 1,20 | 360,36 | −3,34 | −71,81 | 12,74 | 3,77 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | −146,31 | −43,20 | −29,61 | −54,17 | −289,22 | −582,95 | −32,92 | −57,18 | −27,07 | −22,33 |
| Kassaflöde | 339 | 743 | 564 | 312 | 269 | 129 | 644 | 418 | 916 | 1 115 |
| Ändring (%) | 119,17 | −24,09 | −44,68 | −13,78 | −52,04 | 399,22 | −35,09 | 119,14 | 21,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
