Kassaflödesanalys (TTM)
Ushio Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 696 | 14 517 | 20 099 | 21 628 | 9 313 | 871 | 1 483 | 8 966 | 14 964 | 20 424 |
| Ändring (%) | 35,72 | 38,45 | 7,61 | −56,94 | −90,65 | 70,26 | 504,59 | 66,90 | 36,49 | |
| % av kassaflödet | 107,29 | 127,66 | 550,21 | 193,09 | −64,81 | −3,61 | 15,96 | 179,97 | −122,50 | −816,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 896 | −3 418 | −2 710 | −5 519 | −22 012 | −1 175 | 13 750 | 5 394 | 1 076 | 2 719 |
| Ändring (%) | −218,02 | −20,71 | 103,65 | 298,84 | −94,66 | −1 270,21 | −60,77 | −80,05 | 152,70 | |
| % av kassaflödet | 29,05 | −30,06 | −74,19 | −49,27 | 153,18 | 4,87 | 147,96 | 108,27 | −8,81 | −108,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 167 | −784 | −16 284 | −10 625 | −12 515 | −26 811 | −6 807 | −13 489 | −26 832 | −24 993 |
| Ändring (%) | −75,24 | 1 977,04 | −34,75 | 17,79 | 114,23 | −74,61 | 98,16 | 98,92 | −6,85 | |
| % av kassaflödet | −31,77 | −6,89 | −445,77 | −94,86 | 87,09 | 111,24 | −73,25 | −270,75 | 219,65 | 998,92 |
| Kassaflöde | 9 969 | 11 372 | 3 653 | 11 201 | −14 370 | −24 103 | 9 293 | 4 982 | −12 216 | −2 502 |
| Ändring (%) | 14,07 | −67,88 | 206,62 | −228,29 | 67,73 | −138,56 | −46,39 | −345,20 | −79,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
