UFHGF Kassaflödesanalys - TTM - Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 514	1 751	1 918	2 184	2 125	2 079	1 628	897	996	2 166	2 340	3 142	3 553	2 929	2 891	3 689	4 283	3 642	3 512
Ändring (%)		15,65	9,54	13,87	−2,70	−2,16	−21,69	−44,90	11,04	117,47	8,03	34,27	13,08	−17,56	−1,30	27,60	16,10	−14,97	−3,57
% av kassaflödet	76,77	109,37	195,91	791,30	−761,65	441,40	278,29	326,18	70,99	390,97	−1 462,50	758,94	−646,00	−662,67	−405,47	−1 131,60	−438,83	−401,10	−315,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−152	−141	−319	−522	−532	−957	−890	−720	−19	425	484	−118	−840	−2 034	−2 162	−2 864	−2 957	−2 873	−2 375
Ändring (%)		−7,24	126,24	63,64	1,92	79,89	−7,00	−19,10	−97,36	−2 336,84	13,88	−124,38	611,86	142,14	6,29	32,47	3,25	−2,84	−17,33
% av kassaflödet	−7,71	−8,81	−32,58	−189,13	190,68	−203,18	−152,14	−261,82	−1,35	76,71	−302,50	−28,50	152,73	460,18	303,23	878,53	302,97	316,41	213,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	601	31	−664	−1 429	−1 929	−754	−235	−15	242	−2 112	−2 997	−2 653	−3 389	−1 394	−1 577	−1 304	−2 225	−1 490	−1 640
Ändring (%)		−94,84	−2 241,94	115,21	34,99	−60,91	−68,83	−93,62	−1 713,33	−972,73	41,90	−11,48	27,74	−58,87	13,13	−17,31	70,63	−33,03	10,07
% av kassaflödet	30,48	1,94	−67,82	−517,75	691,40	−160,08	−40,17	−5,45	17,25	−381,23	1 873,12	−640,82	616,18	315,38	221,18	400,00	227,97	164,10	147,48

Kassaflöde	1 972	1 601	979	276	−279	471	585	275	1 403	554	−160	414	−550	−442	−713	−326	−976	−908	−1 112
Ändring (%)		−18,81	−38,85	−71,81	−201,09	−268,82	24,20	−52,99	410,18	−60,51	−128,88	−358,75	−232,85	−19,64	61,31	−54,28	199,39	−6,97	22,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings