UCAR Kassaflödesanalys - TTM - U Power Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

U Power Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−22	−82	−76	−70	−41	−13	−10	−7	−36	−65	−78	−91	−82	−73
Ändring (%)		267,22	−7,69	−8,34	−40,74	−68,73	−23,81	−31,26	434,61	81,29	19,69	16,45	−9,89	−10,98
% av kassaflödet	−18,65	81,42	85,19	90,11	85,02	65,18	−25,74	−7,03	−57,10	−215,76	412,13	133,47	205,72	632,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−133	−15	−10	−5	−8	−11	−7	−3	−44	−84	−80	−77	−14	49
Ändring (%)		−88,91	−33,95	−51,40	70,17	41,23	−35,94	−56,10	1 262,87	92,66	−4,27	−4,46	−81,92	−453,07
% av kassaflödet	−110,87	14,61	10,94	6,14	16,62	57,57	−19,12	−3,33	−69,03	−277,19	423,50	112,53	34,80	−424,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	276	−4	−3	−3	1	4	55	106	143	179	139	99	56	13
Ändring (%)		−101,45	−13,76	−15,96	−127,56	462,85	1 128,34	91,86	34,58	25,70	−22,32	−28,73	−43,48	−76,92
% av kassaflödet	229,52	3,96	3,87	3,76	−1,65	−22,75	144,86	110,36	225,78	591,48	−733,29	−145,34	−140,52	−112,04

Kassaflöde	120	−101	−89	−77	−48	−20	38	96	63	30	−19	−68	−40	−12
Ändring (%)		−184,10	−11,77	−13,34	−37,19	−59,22	−292,93	151,83	−34,22	−52,02	−162,66	259,59	−41,54	−71,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

U Power Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)