Kassaflödesanalys (TTM)
Toyobo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 139 | 35 028 | 33 435 | 17 097 | 17 487 | 7 798 | 5 688 | 21 595 | 28 614 | 30 118 |
| Ändring (%) | −18,80 | −4,55 | −48,86 | 2,28 | −55,41 | −27,06 | 279,66 | 32,50 | 5,26 | |
| % av kassaflödet | −1 229,03 | 371,02 | −887,34 | −211,28 | 873,91 | 23,09 | 426,39 | −80,30 | −1 216,58 | −511,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −42 013 | −31 678 | −28 238 | −24 608 | −26 876 | −36 011 | −46 161 | −58 784 | −56 190 | −46 386 |
| Ändring (%) | −24,60 | −10,86 | −12,86 | 9,22 | 33,99 | 28,19 | 27,35 | −4,41 | −17,45 | |
| % av kassaflödet | 1 196,95 | −335,54 | 749,42 | 304,10 | −1 343,13 | −106,63 | −3 460,34 | 218,58 | 2 389,03 | 788,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 411 | 5 340 | −9 748 | −1 729 | 9 231 | 61 295 | 40 659 | 8 260 | 24 960 | 10 490 |
| Ändring (%) | −221,06 | −282,55 | −82,26 | −633,89 | 564,01 | −33,67 | −79,68 | 202,18 | −57,97 | |
| % av kassaflödet | 125,67 | 56,56 | 258,70 | 21,37 | 461,32 | 181,50 | 3 047,90 | −30,71 | −1 061,22 | −178,31 |
| Kassaflöde | −3 510 | 9 441 | −3 768 | −8 092 | 2 001 | 33 771 | 1 334 | −26 894 | −2 352 | −5 883 |
| Ändring (%) | −368,97 | −139,91 | 114,76 | −124,73 | 1 587,71 | −96,05 | −2 116,04 | −91,25 | 150,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
