Kassaflödesanalys (TTM)
TheWorks.co.uk plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-25 |
2021 02-02 |
2021 05-02 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 07-30 |
2022 10-30 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-29 |
2023 10-29 |
2024 02-05 |
2024 05-05 |
2024 08-03 |
2024 11-03 |
2025 02-04 |
2025 05-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 | 44 | 30 | 32 | 34 | 42 | 49 | 36 | 22 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 |
| Ändring (%) | −24,15 | −31,83 | 6,51 | 6,12 | 22,19 | 18,16 | −27,63 | −38,18 | 17,73 | 15,06 | −5,08 | −5,35 | −3,01 | −3,11 | 0,34 | 0,33 | 16,09 | 13,86 | |
| % av kassaflödet | 243,27 | 301,42 | 560,61 | 1 013,89 | 3 561,92 | 932,80 | 617,24 | 6 171,64 | −322,90 | −401,62 | −489,76 | −387,52 | −314,45 | −303,83 | −293,30 | −480,18 | −1 308,11 | 10 444,40 | 1 339,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −4 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −28,86 | −40,58 | 11,70 | 10,47 | 0,03 | 0,03 | 15,40 | 13,35 | 34,01 | 25,38 | 4,70 | 4,49 | −8,85 | −9,71 | −8,09 | −8,81 | 1,36 | 1,34 | |
| % av kassaflödet | −23,48 | −27,28 | −44,23 | −83,89 | −306,80 | −65,78 | −36,85 | −587,51 | 56,36 | 79,78 | 106,02 | 92,53 | 82,88 | 75,27 | 67,70 | 101,53 | 251,39 | −1 752,40 | −200,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −26 | −23 | −26 | −30 | −34 | −38 | −32 | −25 | −28 | −30 | −29 | −28 | −28 | −27 | −25 | −22 | −24 | −26 |
| Ändring (%) | −11,35 | −12,80 | 16,25 | 13,98 | 13,67 | 12,03 | −16,91 | −20,35 | 9,45 | 8,64 | −2,60 | −2,67 | −2,17 | −2,21 | −9,91 | −11,00 | 8,52 | 7,85 | |
| % av kassaflödet | −122,04 | −176,73 | −420,43 | −829,89 | −3 131,59 | −762,96 | −478,67 | −5 495,06 | 370,41 | 428,30 | 493,13 | 400,38 | 334,09 | 325,63 | 317,23 | 466,34 | 1 126,91 | −8 410,48 | −1 021,77 |
| Kassaflöde | 24 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | −7 | −6 | −6 | −7 | −9 | −9 | −9 | −5 | −2 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | −38,78 | −63,35 | −41,11 | −69,79 | 366,58 | 78,57 | −92,76 | −1 281,61 | −5,34 | −5,65 | 19,96 | 16,64 | 0,38 | 0,37 | −38,71 | −63,17 | −114,54 | 787,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
