Kassaflödesanalys (TTM)
Tennessee Valley Authority - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 636 | 3 393 | 3 336 | 3 367 | 3 256 | 3 154 | 3 145 | 2 863 | 2 948 | 2 894 | 2 643 | 2 890 | 2 872 | 2 826 | 3 149 | 3 035 | 3 003 | 3 060 | 3 033 | 3 140 |
| Ändring (%) | −6,68 | −1,68 | 0,93 | −3,30 | −3,13 | −0,29 | −8,97 | 2,97 | −1,83 | −8,67 | 9,35 | −0,62 | −1,60 | 11,43 | −3,62 | −1,05 | 1,90 | −0,88 | 3,53 | |
| % av kassaflödet | 1 827,14 | 1 679,70 | −984,07 | −1 107,57 | −108 533,33 | −105 133,33 | 157 250,00 | 143 150,00 | 147 400,00 | −48 233,33 | −289 000,00 | 287 200,00 | −141 300,00 | 44 985,71 | 303 500,00 | 150 150,00 | 8 742,86 | 15 963,16 | 314 000,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 015 | −2 069 | −2 097 | −2 246 | −2 338 | −2 428 | −2 536 | −2 618 | −2 663 | −2 805 | −2 868 | −2 918 | −2 994 | −3 120 | −3 271 | −3 307 | −3 591 | −3 967 | −4 401 | −4 673 |
| Ändring (%) | 2,68 | 1,35 | 7,11 | 4,10 | 3,85 | 4,45 | 3,23 | 1,72 | 5,33 | 2,25 | 1,74 | 2,60 | 4,21 | 4,84 | 1,10 | 8,59 | 10,47 | 10,94 | 6,18 | |
| % av kassaflödet | −1 012,56 | −1 024,26 | 618,58 | 738,82 | 77 933,33 | 80 933,33 | −126 800,00 | −130 900,00 | −133 150,00 | 46 750,00 | 291 800,00 | −299 400,00 | 156 000,00 | −46 728,57 | −330 700,00 | −179 550,00 | −11 334,29 | −23 163,16 | −467 300,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 422 | −1 122 | −1 578 | −1 425 | −921 | −729 | −607 | −243 | −283 | −95 | 225 | 27 | 123 | 292 | 129 | 273 | 590 | 942 | 1 387 | 1 534 |
| Ändring (%) | −21,10 | 40,64 | −9,70 | −35,37 | −20,85 | −16,74 | −59,97 | 16,46 | −66,43 | −336,84 | −88,00 | 355,56 | 137,40 | −55,82 | 111,63 | 116,12 | 59,66 | 47,24 | 10,60 | |
| % av kassaflödet | −714,57 | −555,45 | 465,49 | 468,75 | 30 700,00 | 24 300,00 | −30 350,00 | −12 150,00 | −14 150,00 | 1 583,33 | −2 700,00 | 12 300,00 | −14 600,00 | 1 842,86 | 27 300,00 | 29 500,00 | 2 691,43 | 7 300,00 | 153 400,00 | |
| Kassaflöde | 199 | 202 | −339 | −304 | −3 | −3 | 2 | 2 | 2 | −6 | 0 | −1 | 1 | −2 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 1 |
| Ändring (%) | 1,51 | −267,82 | −10,32 | −99,01 | −0,00 | −166,67 | 0,00 | 0,00 | −400,00 | −100,00 | −∞ | −200,00 | −300,00 | −450,00 | −85,71 | 100,00 | 1 650,00 | −45,71 | −94,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
