Kassaflödesanalys (TTM)
TUGA Innovations, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 69,99 | 139,55 | 45,81 | 17,11 | 4,97 | −26,43 | −39,38 | −81,18 | −57,05 | 358,74 | −9,94 | 13,89 | −8,11 | |
| % av kassaflödet | −102,61 | −20,41 | −72,92 | −175,59 | −957,02 | 94,97 | 99,48 | 102,47 | 123,57 | −29,16 | 1 381,87 | 1 822,28 | 1 994,48 | 112,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −10,14 | −116,51 | −0,00 | −0,00 | −92,98 | |||||||
| % av kassaflödet | 62,24 | 7,28 | 10,86 | 16,12 | −12,38 | 1,17 | 1,67 | 0,20 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 580,50 | −3,76 | −3,06 | −11,51 | −103,38 | −129,78 | 37,07 | 49,03 | 593,64 | −7,58 | 0,00 | 7,96 | −80,53 | |
| % av kassaflödet | 142,40 | 113,41 | 162,75 | 260,56 | 1 073,16 | 3,43 | −1,45 | −3,38 | −32,33 | 123,18 | −1 176,25 | −1 722,28 | −1 786,78 | −21,28 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | −4 | −3 | −2 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 754,44 | −32,93 | −39,45 | −78,51 | −1 157,88 | −29,77 | −41,15 | −84,40 | −282,04 | −109,68 | −31,70 | 4,06 | 1 535,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
