Kassaflödesanalys (TTM)
Tuas Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 74 |
| Ändring (%) | −679,56 | 19,16 | 16,08 | 14,00 | 12,28 | 12,78 | 11,33 | 9,78 | 8,91 | 11,93 | 10,66 | |
| % av kassaflödet | −21,71 | −50,82 | −83,84 | −158,11 | −261,02 | −531,08 | 9 342,07 | 591,00 | 562,01 | 539,85 | 530,82 | 523,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −66 | −58 | −50 | −49 | −47 | −44 | −41 | −45 | −48 | −54 | −59 |
| Ändring (%) | −6 255,00 | −12,02 | −13,66 | −3,89 | −4,05 | −6,11 | −6,51 | 8,98 | 8,24 | 11,47 | 10,29 | |
| % av kassaflödet | 6,02 | 149,62 | 182,25 | 255,63 | 355,78 | 618,60 | −9 059,48 | −481,31 | −454,39 | −433,82 | −424,79 | −417,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −102,98 | −11,31 | −12,75 | 19,12 | 16,05 | −0,34 | −0,34 | 0,78 | 0,77 | 1,19 | 1,18 | |
| % av kassaflödet | 101,91 | 1,22 | 1,50 | 2,13 | 3,68 | 7,73 | −120,21 | −6,81 | −5,94 | −5,28 | −4,70 | −4,24 |
| Kassaflöde | 18 | −44 | −32 | −20 | −14 | −8 | 0 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | −347,61 | −27,77 | −38,45 | −30,95 | −44,82 | −106,41 | 1 659,79 | 15,44 | 13,37 | 13,84 | 12,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
