Kassaflödesanalys (TTM)
Treatt plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 3 | −3 | −2 | −1 | 7 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| Ändring (%) | −1,51 | −1,53 | −16,50 | −19,76 | −65,65 | −191,13 | −24,14 | −31,83 | −581,43 | 120,77 | 22,89 | 18,63 | −8,32 | −9,07 | 8,79 | 8,08 | 5,94 | 5,60 | |
| % av kassaflödet | −83,32 | −101,58 | −131,25 | −144,82 | −171,26 | −70,63 | 80,54 | 55,01 | 34,10 | −329,59 | 98 280,00 | 780,21 | 464,27 | 483,83 | 509,58 | 867,68 | 2 156,40 | 2 550,69 | 3 049,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −23 | −21 | −17 | −14 | −11 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −8,71 | −9,54 | −15,06 | −17,73 | −22,89 | −29,68 | −3,97 | −4,13 | 1,26 | 1,24 | −21,73 | −27,76 | 7,86 | 7,29 | 8,52 | 7,85 | 1,40 | 1,38 | |
| % av kassaflödet | 157,23 | 177,68 | 210,90 | 236,73 | 287,05 | 265,79 | 233,84 | 202,19 | 176,27 | 358,29 | −48 993,33 | −247,72 | −89,76 | −110,04 | −136,75 | −232,25 | −575,95 | −652,11 | −748,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −2 | −0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | −1 | −7 | −10 | −13 | −11 | −10 | −12 | −14 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | −29,48 | −41,80 | −80,79 | −420,47 | 318,64 | 76,11 | −19,17 | −23,71 | −133,03 | 402,77 | 36,03 | 26,49 | −11,90 | −13,51 | 25,36 | 20,23 | 9,43 | 8,62 | |
| % av kassaflödet | 24,08 | 21,02 | 16,05 | 4,08 | −19,25 | −96,76 | −213,21 | −155,17 | −107,65 | 71,37 | −48 466,67 | −425,90 | −270,23 | −270,61 | −271,10 | −531,92 | −1 470,52 | −1 796,80 | −2 209,18 |
| Kassaflöde | −16 | −13 | −10 | −7 | −5 | −4 | −3 | −4 | −4 | −2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −19,22 | −23,79 | −24,33 | −32,15 | −16,72 | −20,08 | 11,07 | 9,96 | −50,18 | −100,74 | 15 380,00 | 99,35 | −12,02 | −13,66 | −36,11 | −56,51 | −10,44 | −11,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
