Kassaflödesanalys (TTM)
Titan Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −17 | −15 | −13 | −11 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | −6 | −6 | −7 | −6 | −7 | −6 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 5,51 | −15,04 | −14,04 | −9,43 | −30,58 | 4,29 | −1,99 | −4,82 | 6,48 | −13,01 | −9,20 | −0,59 | 10,38 | −18,13 | 16,47 | −16,89 | −30,96 | 6,55 | −33,58 | |
| % av kassaflödet | −517,29 | −9 054,21 | −407,02 | −300,43 | −340,18 | −859,52 | 251,16 | 260,87 | 284,00 | 255,80 | 100,04 | 100,00 | −189,14 | −194,84 | −117,86 | −170,33 | 119,32 | 98,43 | 98,08 | 213,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ändring (%) | −16,02 | −5,56 | −7,65 | −94,27 | −14,81 | −0,00 | −78,26 | −0,00 | 221,05 | 0,00 | 0,00 | −31,15 | ||||||||
| % av kassaflödet | −20,40 | −284,21 | −14,20 | −11,26 | −0,81 | −2,50 | 0,70 | 0,16 | 0,18 | 6,71 | 20,11 | 14,86 | 18,44 | −10,70 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | −0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −10,78 | 4,37 | −8,01 | −14,32 | −40,07 | −43,66 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | −99,94 | −100,00 | ∞ | 4,23 | 0,00 | 0,00 | −95,94 | −115,27 | 30,65 | −1 898,77 | |
| % av kassaflödet | 637,69 | 9 438,42 | 521,22 | 411,69 | 440,99 | 962,02 | −151,86 | −161,03 | −184,18 | −155,80 | −0,04 | −0,00 | 282,43 | 274,73 | 203,00 | 251,89 | −8,62 | 1,57 | 1,92 | −113,03 |
| Kassaflöde | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −7 | −6 | 3 | 4 | 5 | 4 | −5 | −4 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | −93,97 | 1 790,00 | 16,46 | −20,01 | −72,53 | −456,91 | −5,64 | −12,57 | 18,22 | 122,41 | −9,16 | −152,56 | 7,15 | 35,33 | −19,41 | −218,64 | −16,31 | 6,93 | −69,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
