Kassaflödesanalys (TTM)
Toho Titanium Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 662 | 1 402 | 8 671 | 9 790 | 12 466 | 5 294 | −5 424 | −3 135 | 11 396 | 19 283 |
| Ändring (%) | −61,71 | 518,47 | 12,91 | 27,33 | −57,53 | −202,46 | −42,20 | −463,51 | 69,21 | |
| % av kassaflödet | −628,13 | −1 310,28 | 850,93 | −2 411,33 | 1 380,51 | 411,34 | 2 298,31 | 204,23 | 3 837,04 | 709,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 007 | −8 390 | −10 881 | −10 433 | −5 823 | −6 765 | −8 260 | −8 010 | −10 501 | −11 631 |
| Ändring (%) | 19,74 | 29,69 | −4,12 | −44,19 | 16,18 | 22,10 | −3,03 | 31,10 | 10,76 | |
| % av kassaflödet | 1 201,89 | 7 841,12 | −1 067,81 | 2 569,70 | −644,85 | −525,64 | 3 500,00 | 521,82 | −3 535,69 | −427,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 755 | 6 835 | 3 185 | 206 | −5 823 | 2 732 | 13 478 | 9 613 | −608 | −4 935 |
| Ändring (%) | 148,09 | −53,40 | −93,53 | −2 926,70 | −146,92 | 393,34 | −28,68 | −106,32 | 711,68 | |
| % av kassaflödet | −472,56 | −6 387,85 | 312,56 | −50,74 | −644,85 | 212,28 | −5 711,02 | −626,25 | −204,71 | −181,57 |
| Kassaflöde | −583 | −107 | 1 019 | −406 | 903 | 1 287 | −236 | −1 535 | 297 | 2 718 |
| Ändring (%) | −81,65 | −1 052,34 | −139,84 | −322,41 | 42,52 | −118,34 | 550,42 | −119,35 | 815,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
