Kassaflödesanalys (TTM)
Tertiary Minerals plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −3,60 | −3,73 | −9,21 | −10,15 | −1,41 | −1,43 | 18,60 | 15,68 | −17,31 | −20,93 | 17,84 | 15,14 | 28,82 | 22,37 | −17,81 | −21,66 | 3,48 | 3,37 | |
| % av kassaflödet | −82,13 | −99,80 | −129,93 | −426,78 | 236,99 | 256,98 | 281,40 | 152,96 | 114,78 | 96,15 | 77,04 | 214,85 | −674,43 | −1 134,51 | −2 000,02 | −158,71 | −65,32 | −178,12 | 289,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 43,60 | 30,36 | −5,87 | −6,24 | 23,31 | 18,91 | 30,68 | 23,48 | −12,09 | −13,75 | −40,42 | −67,85 | 1,49 | 1,47 | 120,91 | 54,73 | 44,01 | 30,56 | |
| % av kassaflödet | −25,10 | −45,43 | −80,09 | −272,75 | 158,05 | 214,36 | 283,15 | 169,59 | 135,83 | 120,97 | 105,71 | 149,06 | −130,65 | −173,16 | −253,14 | −53,99 | −43,89 | −166,55 | 342,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −6,14 | −6,54 | −28,81 | −40,47 | 14,59 | 12,73 | −0,00 | 0,00 | −23,29 | −30,36 | 39,00 | 28,06 | 17,58 | 14,95 | 40,85 | 29,00 | −18,60 | −22,84 | |
| % av kassaflödet | 207,44 | 245,43 | 310,18 | 798,92 | −293,92 | −370,43 | −463,90 | −212,61 | −137,91 | −107,17 | −75,62 | −248,78 | 868,59 | 1 333,64 | 2 208,49 | 300,33 | 203,54 | 436,64 | −530,35 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −20,67 | −26,05 | −72,36 | −261,81 | −9,08 | −9,98 | 118,19 | 54,17 | −1,29 | −1,31 | −57,75 | −136,68 | −23,42 | −30,59 | 935,76 | 90,34 | −62,05 | −163,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
