Kassaflödesanalys (TTM)
TT Electronics plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 7 | 10 | 13 | 31 | 49 | 56 | 63 | 52 | 42 | 47 | 51 |
| Ändring (%) | −10,33 | −13,83 | −16,05 | −14,95 | −17,58 | −25,52 | −34,27 | 40,71 | 28,93 | 144,49 | 59,10 | 13,66 | 12,02 | −16,69 | −20,04 | 11,10 | 9,99 | |
| % av kassaflödet | 556,64 | 320,45 | 249,23 | 190,65 | 389,89 | −794,44 | −710,00 | −583,33 | −277,46 | −215,25 | 31 050,00 | 809,84 | 634,46 | 542,24 | 3 275,00 | −498,81 | −589,24 | −691,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −52 | −43 | −35 | −21 | −8 | −14 | −21 | −21 | −22 | −20 | −18 | −21 | −24 | −14 | −3 | 0 | 4 |
| Ändring (%) | 27,68 | −16,57 | −19,86 | −38,18 | −61,77 | 75,61 | 43,06 | 4,13 | 3,96 | −9,19 | −10,12 | 15,93 | 13,74 | −43,33 | −76,47 | −104,69 | 2 233,33 | |
| % av kassaflödet | −719,47 | −589,77 | −444,10 | −324,30 | −482,02 | 455,56 | 960,00 | 1 716,67 | 604,23 | 377,97 | −20 250,00 | −298,36 | −238,42 | −206,90 | −850,00 | 38,10 | −1,90 | −47,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 33 | 30 | 27 | 9 | −9 | −0 | 9 | 5 | 0 | −10 | −21 | −20 | −20 | −32 | −44 | −53 | −62 |
| Ändring (%) | 113,42 | −10,03 | −11,15 | −66,67 | −200,00 | −98,88 | −8 800,00 | −47,70 | −91,21 | −2 637,50 | 103,94 | −2,66 | −2,73 | 61,48 | 38,07 | 21,40 | 17,62 | |
| % av kassaflödet | 276,99 | 379,55 | 308,21 | 249,53 | 200,00 | 494,44 | 6,67 | −725,00 | −128,17 | −6,78 | −10 150,00 | −339,34 | −227,68 | −168,97 | −1 978,12 | 520,24 | 671,52 | 843,24 |
| Kassaflöde | 6 | 9 | 10 | 11 | 4 | −2 | −2 | −1 | −4 | −6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 2 | −8 | −8 | −7 |
| Ändring (%) | 55,75 | 10,80 | 9,74 | −58,41 | −140,45 | −16,67 | −20,00 | 195,83 | 66,20 | −101,69 | 6 000,00 | 45,08 | 31,07 | −86,21 | −625,00 | −5,95 | −6,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
