Kassaflödesanalys (TTM)
TravelSky Technology Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 480 | 164 | 755 | 1 345 | 2 144 | 2 943 | 2 692 | 2 441 | 1 888 | 1 336 | 1 594 | 1 851 | 994 | 137 | 276 | 414 | 1 470 | 2 526 |
| Ändring (%) | −65,76 | 359,54 | 78,24 | 59,39 | 37,26 | −8,53 | −9,33 | −22,62 | −29,24 | 19,25 | 16,14 | −46,29 | −86,18 | 100,49 | 50,12 | 255,33 | 71,86 | |
| % av kassaflödet | 98,87 | −19,05 | −58,43 | −78,16 | 1 690,13 | 149,03 | 173,42 | 216,07 | 166,69 | 117,61 | 76,67 | 61,27 | 70,47 | −68,95 | 70,05 | 41,95 | 69,71 | 78,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 796 | −312 | −1 341 | −2 370 | −1 584 | −797 | −1 077 | −1 358 | −750 | −142 | 381 | 905 | 54 | −796 | −240 | 317 | 605 | 894 |
| Ändring (%) | −139,20 | 329,96 | 76,74 | −33,19 | −49,68 | 35,19 | 26,03 | −44,76 | −81,03 | −368,09 | 137,30 | −94,00 | −1 566,45 | −69,90 | −232,26 | 90,98 | 47,64 | |
| % av kassaflödet | 164,05 | 36,18 | 103,84 | 137,73 | −1 248,33 | −40,35 | −69,40 | −120,19 | −66,19 | −12,52 | 18,35 | 29,95 | 3,85 | 399,48 | −60,93 | 32,15 | 28,71 | 27,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −789 | −691 | −687 | −682 | −424 | −166 | −62 | 41 | −28 | −98 | 64 | 225 | 337 | 449 | 357 | 264 | 34 | −197 |
| Ändring (%) | −12,43 | −0,66 | −0,67 | −37,86 | −60,93 | −62,43 | −166,16 | −168,52 | 245,95 | −165,24 | 253,27 | 49,95 | 33,31 | −20,63 | −25,99 | −87,27 | −685,59 | |
| % av kassaflödet | −162,70 | 80,18 | 53,16 | 39,63 | −334,07 | −8,38 | −4,01 | 3,64 | −2,49 | −8,59 | 3,06 | 7,44 | 23,90 | −225,49 | 90,70 | 26,78 | 1,59 | −6,09 |
| Kassaflöde | 485 | −862 | −1 291 | −1 721 | 127 | 1 975 | 1 552 | 1 130 | 1 133 | 1 136 | 2 078 | 3 021 | 1 411 | −199 | 393 | 986 | 2 109 | 3 231 |
| Ändring (%) | −277,72 | 49,82 | 33,26 | −107,37 | 1 456,69 | −21,40 | −27,23 | 0,30 | 0,30 | 82,92 | 45,33 | −53,30 | −114,13 | −297,34 | 150,67 | 113,86 | 53,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
