TSPH Kassaflödesanalys - TTM - CreateAI Holdings Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

CreateAI Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−104	−128	−171	−225	−259	−313	−320	−329	−330	−317	−311	−292	−266	−228	−210	−178	−185	−164	−300
Ändring (%)		23,47	33,30	31,89	14,91	20,81	2,35	2,62	0,37	−3,93	−1,86	−6,18	−8,88	−14,44	−7,75	−15,17	3,73	−11,40	83,27
% av kassaflödet	−41,83	−27,33	−11,63	−16,77	−25,23	−42,91	96,06	60,79	45,71	43,60	36,96	46,91	62,82	61,35	119,06	−85,05	−89,79	−66,01	−245,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−8	−14	−14	−14	−13	−211	−392	−409	−528	−330	−150	−136	39	393	390	412	422
Ändring (%)		0,34	89,93	65,58	−2,05	1,32	−7,52	1 554,07	85,55	4,27	29,19	−37,58	−54,60	−9,28	−128,53	913,50	−0,59	5,58	2,41
% av kassaflödet	−1,78	−0,94	−0,57	−1,04	−1,33	−1,89	3,83	39,09	54,35	56,26	62,78	53,00	35,37	36,62	−21,98	187,61	189,82	166,29	346,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	356	601	1 648	1 583	1 299	1 057	0	1	1	−1	−1	−2	−9	−8	−8	−7
Ändring (%)		68,48	174,38	−3,95	−17,93	−18,66	−99,96	184,70	29,19	−153,44	57,58	76,58	316,30	−7,27	−5,31	−6,25
% av kassaflödet	143,61	128,03	112,18	117,78	126,53	144,90	−0,11	−0,20	−0,19	0,10	0,14	0,33	2,04	2,16	4,30	−3,39

Kassaflöde	248	469	1 469	1 344	1 027	729	−333	−541	−722	−727	−841	−622	−423	−371	−176	209	206	248	122
Ändring (%)		88,99	213,13	−8,51	−23,60	−28,97	−145,72	62,16	33,47	0,72	15,78	−26,07	−31,97	−12,38	−52,47	−218,75	−1,75	20,52	−50,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CreateAI Holdings Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)