Kassaflödesanalys (TTM)
Tesmec S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 21 | 5 | 26 | 21 | 9 | 26 | 8 | 16 | 25 | 17 | 17 | 8 | 12 | 17 | 10 | 21 | 16 | 18 | 42 |
| Ändring (%) | 256,89 | −74,18 | 390,59 | −20,23 | −56,33 | 190,97 | −71,07 | 114,20 | 52,41 | −30,14 | −0,43 | −52,96 | 45,68 | 45,88 | −44,51 | 120,16 | −24,07 | 10,28 | 136,43 | |
| % av kassaflödet | 20,00 | 39,20 | 12,31 | 178,23 | −5 515,92 | −44,87 | −239,14 | −121,70 | −135,54 | 3 126,69 | −136,70 | −223,82 | −768,74 | 441,63 | −557,52 | −159,20 | −118,77 | −66,72 | −2 826,27 | 645,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −32 | −28 | −17 | −17 | −29 | −30 | −26 | −42 | −35 | −42 | −50 | −28 | −44 | −50 | −39 | −55 | −26 | −13 | −3 |
| Ändring (%) | −19,34 | −13,15 | −38,00 | −4,76 | 72,56 | 5,25 | −14,86 | 65,10 | −16,73 | 17,62 | 21,26 | −45,35 | 60,79 | 13,77 | −23,06 | 41,28 | −52,48 | −51,08 | −72,68 | |
| % av kassaflödet | −139,46 | −61,77 | −65,22 | −119,37 | 4 410,88 | 141,79 | 273,35 | 409,46 | 351,49 | −4 429,95 | 326,07 | 650,14 | 2 594,63 | −1 645,23 | 1 619,79 | 641,41 | 307,07 | 107,96 | 2 028,50 | −53,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | 65 | 66 | 6 | −5 | −1 | −8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 26 | 19 | 38 | 34 | 28 | 21 | −4 | 4 | −16 |
| Ändring (%) | 1,65 | 1,90 | −90,82 | −178,69 | −77,24 | 610,42 | −239,19 | 15,08 | −13,71 | 3,11 | 136,23 | −25,17 | 95,76 | −10,49 | −17,00 | −24,74 | −117,11 | −222,94 | −453,12 | |
| % av kassaflödet | 220,93 | 123,32 | 152,75 | 41,38 | 1 263,40 | 5,36 | 69,70 | −170,68 | −102,13 | 1 333,83 | −86,06 | −334,31 | −1 826,74 | 1 410,25 | −1 092,32 | −466,56 | −118,98 | 15,06 | −710,99 | −242,35 |
| Kassaflöde | 29 | 52 | 43 | 15 | −0 | −20 | −11 | −6 | −12 | 1 | −13 | −8 | −1 | 3 | −3 | −6 | −18 | −24 | −1 | 7 |
| Ändring (%) | 82,11 | −17,74 | −66,13 | −102,58 | 5 267,90 | −45,40 | −43,16 | 92,32 | −106,61 | −1 697,99 | −39,19 | −86,31 | −353,58 | −215,56 | 94,31 | 195,11 | 35,17 | −97,40 | −1 135,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
